Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 42,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 40,3 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 40,3 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 7,8 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,36% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Financeiro | 2,37% |
| 4 | Saúde | 2,22% |
| 5 | Bens industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
6.254
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
4.149
-771
| -16% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
253
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 670 mil | 0,02% |
7.130
-175
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
254
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
16.659
-4.230
| -20% | -US$ 173 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
255
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 660 mil | 0,02% |
4.087
-205
| -5% | -US$ 34,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 658 mil | 0,02% |
6.304
-3.997
| -39% | -US$ 451 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
257
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
17.401
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
258
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 651 mil | 0,02% |
21.692
+6.186
| +40% | +US$ 185 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
259
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,72 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
24.609
-17.173
| -41% | -US$ 450 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
260
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
19.110
-1.280
| -6% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
261
Raymond James Financial
RJF
US$ 31,3 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
3.938
+1.470
| +60% | +US$ 252 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
262
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,83 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
24.804
+11.245
| +83% | +US$ 290 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
263
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
7.305
-3.621
| -33% | -US$ 292 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
11.313
+6
| +0,1% | +US$ 332 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
265
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
2.304
-612
| -21% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
266
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,87 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
5.496
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
1.524
-2
| -0,1% | -US$ 798 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
268
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 198 mi
| US$ 589 mil | 0,02% |
56.188
-5.250
| -9% | -US$ 57,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
269
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 588 mil | 0,02% |
2.575
+18
| +0,7% | +US$ 4,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
270
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 579 mil | 0,02% |
3.766
-137
| -4% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
271
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 566 mil | 0,01% |
4.906
-431
| -8% | -US$ 48,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
272
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
628
-150
| -19% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
4.156
-52
| -1% | -US$ 6,39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
274
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,56 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
10.412
+86
| +0,8% | +US$ 4,52 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
275
NRG Energy
NRG
US$ 18,6 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
5.729
+11
| +0,2% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Confluence Wealth Services detinha 489 posições avaliadas em US$ 3,81 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 3,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 335 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403.100 ações no valor de US$ 19,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T3 2026 foi T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403.100 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 42,4 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 50% de sua carteira de US$ 3,81 bi no T3 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 13 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.