Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 40.3 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 35.2 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.36% |
| 2 | Tecnología | 6.57% |
| 3 | Finanzas | 2.37% |
| 4 | Salud | 2.22% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 686 k | 0.02% |
6,254
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 681 k | 0.02% |
4,149
-771
| -16% | -USD 131 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
253
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 670 k | 0.02% |
7,130
-175
| -2% | -USD 18.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
254
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 665 k | 0.02% |
16,659
-4,230
| -20% | -USD 173 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
255
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 660 k | 0.02% |
4,087
-205
| -5% | -USD 34.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 658 k | 0.02% |
6,304
-3,997
| -39% | -USD 451 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
257
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
17,401
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
258
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 651 k | 0.02% |
21,692
+6,186
| +40% | +USD 185 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
259
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1719 M
| USD 633 k | 0.02% |
24,609
-17,173
| -41% | -USD 450 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
260
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
19,110
-1,280
| -6% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
261
Raymond James Financial
RJF
USD 31.3 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
3,938
+1,470
| +60% | +USD 252 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
262
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6829 M
| USD 620 k | 0.02% |
24,804
+11,245
| +83% | +USD 290 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
263
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 616 k | 0.02% |
7,305
-3,621
| -33% | -USD 292 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 616 k | 0.02% |
11,313
+6
| +0.1% | +USD 332 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
265
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
2,304
-612
| -21% | -USD 161 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
266
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3868 M
| USD 602 k | 0.02% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
Elevance Health
ELV
USD 92 mil M
| USD 593 k | 0.02% |
1,524
-2
| -0.1% | -USD 798 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
268
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 198 M
| USD 589 k | 0.02% |
56,188
-5,250
| -9% | -USD 57.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
269
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 588 k | 0.02% |
2,575
+18
| +0.7% | +USD 4.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
270
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 579 k | 0.02% |
3,766
-137
| -4% | -USD 21.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
271
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 566 k | 0.01% |
4,906
-431
| -8% | -USD 48.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
272
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 565 k | 0.01% |
628
-150
| -19% | -USD 153 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
4,156
-52
| -1% | -USD 6.39 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
274
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2564 M
| USD 548 k | 0.01% |
10,412
+86
| +0.8% | +USD 4.52 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
275
NRG Energy
NRG
USD 18.6 mil M
| USD 548 k | 0.01% |
5,729
+11
| +0.2% | +USD 1.33 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Confluence Wealth Services mantenía 489 posiciones por un valor de USD 3814 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 3498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 335 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403,100 acciones con un valor de USD 19.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 17.7 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T3 2026 fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403,100 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 42.4 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 17.7 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 50% de su cartera de USD 3814 M en T3 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3814 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.