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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Atmos Energy
ATO
USD 28.6 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
3,509
+640
| +22% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 602 k | 0.02% |
+2,758
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 601 k | 0.02% |
11,086
+3,184
| +40% | +USD 175 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| USD 592 k | 0.02% |
21,652
+9,087
| +72% | +USD 330 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
305
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
1,717
+1,071
| +166% | +USD 342 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Elevance Health
ELV
USD 89.9 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
1,526
+180
| +13% | +USD 66.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Vistra
VST
USD 47.9 mil M
| USD 583 k | 0.02% |
3,673
+773
| +27% | +USD 120 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
308
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 580 k | 0.02% |
2,557
+112
| +5% | +USD 25 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
309
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3884 M
| USD 578 k | 0.02% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 560 k | 0.02% |
3,294
+1,249
| +61% | +USD 196 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
311
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 559 k | 0.02% |
6,684
+299
| +5% | +USD 22.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 555 k | 0.02% |
2,283
+289
| +14% | +USD 67.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 544 k | 0.02% |
1,487
+670
| +82% | +USD 228 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
314
USA Compression Partners
USAC
USD 3655 M
| USD 537 k | 0.02% |
20,349
+12,541
| +161% | +USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6928 M
| USD 534 k | 0.02% |
+23,944
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 530 k | 0.02% |
11,360
+3,193
| +39% | +USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
317
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2105 M
| USD 529 k | 0.02% |
+26,007
| Nuevas | +USD 491 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Steel Dynamics
STLD
USD 35.6 mil M
| USD 526 k | 0.02% |
+2,291
| Nuevas | +USD 537 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Corteva
CTVA
USD 7559 M
| USD 522 k | 0.01% |
6,162
+1,448
| +31% | +USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 521 k | 0.01% |
+2,150
| Nuevas | +USD 490 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2601 M
| USD 516 k | 0.01% |
10,326
+59
| +0.6% | +USD 2.92 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
322
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6881 M
| USD 514 k | 0.01% |
2,344
+3
| +0.1% | +USD 647 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
323
FirstEnergy
FE
USD 26.8 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
10,805
+1,374
| +15% | +USD 65.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 510 k | 0.01% |
6,337
+3,133
| +98% | +USD 243 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Federated Hermes
FHI
USD 4239 M
| USD 506 k | 0.01% |
+9,161
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.