Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 753 k | 0.02% |
9,116
+2,502
| +38% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38 mil M
| USD 753 k | 0.02% |
+1,305
| Nuevas | +USD 774 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.2 mil M
| USD 752 k | 0.02% |
+1,146
| Nuevas | +USD 625 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 746 k | 0.02% |
7,305
+879
| +14% | +USD 88.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
280
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
20,390
+2,016
| +11% | +USD 74.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
281
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 735 k | 0.02% |
6,254
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
DuPont de Nemours
DD
USD 19 mil M
| USD 723 k | 0.02% |
5,332
+57
| +1% | +USD 8.09 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
283
United Rentals
URI
USD 74.2 mil M
| USD 713 k | 0.02% |
629
+142
| +29% | +USD 135 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25 mil M
| USD 711 k | 0.02% |
9,430
+1,047
| +12% | +USD 92.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
285
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
5,315
+28
| +0.5% | +USD 3.57 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
286
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 193 M
| USD 695 k | 0.02% |
61,438
+13,050
| +27% | +USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 683 k | 0.02% |
8,804
+6,421
| +269% | +USD 554 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
288
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 682 k | 0.02% |
18,448
+12,608
| +216% | +USD 553 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
289
Salesforce
CRM
USD 190 mil M
| USD 679 k | 0.02% |
4,337
-1,468
| -25% | -USD 258 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
290
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 659 k | 0.02% |
+10,906
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
17,401
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 644 k | 0.02% |
2,916
+1,393
| +91% | +USD 385 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 640 k | 0.02% |
3,108
+1,016
| +49% | +USD 204 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
294
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 639 k | 0.02% |
2,998
+1,437
| +92% | +USD 300 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
316
+94
| +42% | +USD 150 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 627 k | 0.02% |
3,814
+1,774
| +87% | +USD 282 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
297
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 624 k | 0.02% |
+648
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
11,307
+6
| +0.1% | +USD 312 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
Williams Companies
WMB
USD 91.6 mil M
| USD 605 k | 0.02% |
8,138
+918
| +13% | +USD 67.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
USD 82.1 mil M
| USD 605 k | 0.02% |
+2,250
| Nuevas | +USD 578 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.