Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wells Fargo
WFC
US$ 254 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
9.116
+2.502
| +38% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,6 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
+1.305
| Nova | +US$ 774 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,3 bi
| US$ 752 mil | 0,02% |
+1.146
| Nova | +US$ 625 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 746 mil | 0,02% |
7.305
+879
| +14% | +US$ 88,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
280
PPL Corp
PPL
US$ 27,1 bi
| US$ 741 mil | 0,02% |
20.390
+2.016
| +11% | +US$ 74,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
281
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
6.254
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
DuPont de Nemours
DD
US$ 19 bi
| US$ 723 mil | 0,02% |
5.332
+57
| +1% | +US$ 8,09 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
283
United Rentals
URI
US$ 73,9 bi
| US$ 713 mil | 0,02% |
629
+142
| +29% | +US$ 135 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,8 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
9.430
+1.047
| +12% | +US$ 92,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
285
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,2 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
5.315
+28
| +0,5% | +US$ 3,57 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
286
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 199 mi
| US$ 695 mil | 0,02% |
61.438
+13.050
| +27% | +US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
Shell
SHEL
US$ 308 bi
| US$ 683 mil | 0,02% |
8.804
+6.421
| +269% | +US$ 554 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
288
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 682 mil | 0,02% |
18.448
+12.608
| +216% | +US$ 553 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
289
Salesforce
CRM
US$ 191 bi
| US$ 679 mil | 0,02% |
4.337
-1.468
| -25% | -US$ 258 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
290
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 659 mil | 0,02% |
+10.906
| Nova | +US$ 611 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 648 mil | 0,02% |
17.401
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
CME Group
CME
US$ 108 bi
| US$ 644 mil | 0,02% |
2.916
+1.393
| +91% | +US$ 385 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,2 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
3.108
+1.016
| +49% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
294
Republic Services
RSG
US$ 75,4 bi
| US$ 639 mil | 0,02% |
2.998
+1.437
| +92% | +US$ 300 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
ASML
ASML
US$ 613 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
316
+94
| +42% | +US$ 150 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
3.814
+1.774
| +87% | +US$ 282 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
297
Seagate
STX
US$ 152 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
+648
| Nova | +US$ 494 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
11.307
+6
| +0,1% | +US$ 312 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
Williams Companies
WMB
US$ 91,4 bi
| US$ 605 mil | 0,02% |
8.138
+918
| +13% | +US$ 67,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,2 bi
| US$ 605 mil | 0,02% |
+2.250
| Nova | +US$ 578 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.