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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$75.3만 | 0.02% |
9,116
+2,502
| +38% | +US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$75.3만 | 0.02% |
+1,305
| 신규 | +US$77.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$75.2만 | 0.02% |
+1,146
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$74.6만 | 0.02% |
7,305
+879
| +14% | +US$8.85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
280
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$74.1만 | 0.02% |
20,390
+2,016
| +11% | +US$7.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
281
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$73.5만 | 0.02% |
6,254
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
282
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$72.3만 | 0.02% |
5,332
+57
| +1% | +US$8.09천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
283
United Rentals
URI
US$684억
| US$71.3만 | 0.02% |
629
+142
| +29% | +US$13.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
284
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$71.1만 | 0.02% |
9,430
+1,047
| +12% | +US$9.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
285
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$70.3만 | 0.02% |
5,315
+28
| +0.5% | +US$3.57천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
286
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.83억
| US$69.5만 | 0.02% |
61,438
+13,050
| +27% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
287
Shell
SHEL
US$3075억
| US$68.3만 | 0.02% |
8,804
+6,421
| +269% | +US$55.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
288
BP
BP
US$1322억
| US$68.2만 | 0.02% |
18,448
+12,608
| +216% | +US$55.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
289
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$67.9만 | 0.02% |
4,337
-1,468
| -25% | -US$25.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
290
US Bancorp
USB
US$928억
| US$65.9만 | 0.02% |
+10,906
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$64.8만 | 0.02% |
17,401
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
292
CME Group
CME
US$1099억
| US$64.4만 | 0.02% |
2,916
+1,393
| +91% | +US$38.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
293
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$64만 | 0.02% |
3,108
+1,016
| +49% | +US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
294
Republic Services
RSG
US$736억
| US$63.9만 | 0.02% |
2,998
+1,437
| +92% | +US$30만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
295
ASML
ASML
US$6058억
| US$62.9만 | 0.02% |
316
+94
| +42% | +US$15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$62.7만 | 0.02% |
3,814
+1,774
| +87% | +US$28.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
297
Seagate
STX
US$1434억
| US$62.4만 | 0.02% |
+648
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$61.1만 | 0.02% |
11,307
+6
| +0.1% | +US$312 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
299
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$60.5만 | 0.02% |
8,138
+918
| +13% | +US$6.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$60.5만 | 0.02% |
+2,250
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.