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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$84.8만 | 0.02% |
7,887
+1,100
| +16% | +US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
252
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2억
| US$84.6만 | 0.02% |
9,544
+1,300
| +16% | +US$10.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
253
Entergy
ETR
US$513억
| US$84.2만 | 0.02% |
+7,332
| 신규 | +US$82.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$84.2만 | 0.02% |
8,538
-191
| -2% | -US$1.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
255
eBay
EBAY
US$540억
| US$83.7만 | 0.02% |
7,494
+335
| +5% | +US$3.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
256
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$83.5만 | 0.02% |
5,718
+131
| +2% | +US$1.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
257
Paychex
PAYX
US$420억
| US$83.1만 | 0.02% |
8,452
+4,950
| +141% | +US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
258
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$82.9만 | 0.02% |
5,677
+1,555
| +38% | +US$22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
259
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$82.7만 | 0.02% |
+8,783
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$82.4만 | 0.02% |
8,634
+1,021
| +13% | +US$9.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
261
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$81.7만 | 0.02% |
2,397
+562
| +31% | +US$12.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
262
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$81.6만 | 0.02% |
1,642
+1,095
| +200% | +US$48.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
263
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$81.4만 | 0.02% |
+4,292
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$81.3만 | 0.02% |
55,464
+290
| +0.5% | +US$3.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
265
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$81.1만 | 0.02% |
6,591
+362
| +6% | +US$5.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
266
Kroger
KR
US$394억
| US$81.1만 | 0.02% |
14,605
+132
| +0.9% | +US$8.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
267
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$80.7만 | 0.02% |
+407
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
3M
MMM
US$895억
| US$79.7만 | 0.02% |
4,920
+1,127
| +30% | +US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
269
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$78.7만 | 0.02% |
778
+186
| +31% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.71억
| US$78.2만 | 0.02% |
16,904
+1,004
| +6% | +US$4.57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
271
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$77.2만 | 0.02% |
21,002
+15,683
| +295% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
272
Clorox
CLX
US$104억
| US$76.8만 | 0.02% |
+8,047
| 신규 | +US$77.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
Vertiv
VRT
US$748억
| US$76.3만 | 0.02% |
+2,280
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$76.3만 | 0.02% |
43,018
+22,908
| +114% | +US$37.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
275
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$75.8만 | 0.02% |
5,010
+765
| +18% | +US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.