Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 847.770 $ | 0,02 % |
7.887
+1.100
| +16 % | +114.350 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
252
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,22 Mrd. $
| 846.076 $ | 0,02 % |
9.544
+1.300
| +16 % | +108.197 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
253
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 842.154 $ | 0,02 % |
+7.332
| Neu | +826.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 841.762 $ | 0,02 % |
8.538
-191
| -2 % | -18.063 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
255
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 837.455 $ | 0,02 % |
7.494
+335
| +5 % | +35.745 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
256
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 835.054 $ | 0,02 % |
5.718
+131
| +2 % | +18.862 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
257
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 831.063 $ | 0,02 % |
8.452
+4.950
| +141 % | +468.415 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
258
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 829.467 $ | 0,02 % |
5.677
+1.555
| +38 % | +219.590 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
259
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 826.635 $ | 0,02 % |
+8.783
| Neu | +688.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 823.977 $ | 0,02 % |
8.634
+1.021
| +13 % | +95.957 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
261
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 817.425 $ | 0,02 % |
2.397
+562
| +31 % | +128.640 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
262
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 815.631 $ | 0,02 % |
1.642
+1.095
| +200 % | +485.288 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
263
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 813.850 $ | 0,02 % |
+4.292
| Neu | +807.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 812.548 $ | 0,02 % |
55.464
+290
| +0,5 % | +3.939 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
265
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 811.300 $ | 0,02 % |
6.591
+362
| +6 % | +54.320 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
266
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 811.016 $ | 0,02 % |
14.605
+132
| +0,9 % | +8.611 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
267
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 806.654 $ | 0,02 % |
+407
| Neu | +738.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 796.598 $ | 0,02 % |
4.920
+1.127
| +30 % | +170.823 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
269
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 786.846 $ | 0,02 % |
778
+186
| +31 % | +181.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
571 Mio. $
| 781.748 $ | 0,02 % |
16.904
+1.004
| +6 % | +45.722 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
271
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 772.034 $ | 0,02 % |
21.002
+15.683
| +295 % | +591.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 768.006 $ | 0,02 % |
+8.047
| Neu | +772.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 763.390 $ | 0,02 % |
+2.280
| Neu | +723.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 762.708 $ | 0,02 % |
43.018
+22.908
| +114 % | +378.048 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
275
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 758.164 $ | 0,02 % |
5.010
+765
| +18 % | +114.413 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .