Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4244万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$4034万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$4031万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$3515万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$3296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1765万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1570万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$923万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$780万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$398万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.36% |
| 2 | 情報技術 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | ヘルスケア | 2.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $68.6万 | 0.02% |
6,254
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
252
3M
MMM
$955億
| $68.1万 | 0.02% |
4,149
-771
| -16% | -$13.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
253
Starbucks
SBUX
$1202億
| $67万 | 0.02% |
7,130
-175
| -2% | -$1.81万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
254
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $66.5万 | 0.02% |
16,659
-4,230
| -20% | -$17.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
255
AstraZeneca
AZN
$2891億
| $66万 | 0.02% |
4,087
-205
| -5% | -$3.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
256
PPG Industries
PPG
$270億
| $65.8万 | 0.02% |
6,304
-3,997
| -39% | -$45.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
257
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $65.4万 | 0.02% |
17,401
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
258
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $65.1万 | 0.02% |
21,692
+6,186
| +40% | +$18.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
259
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.2億
| $63.3万 | 0.02% |
24,609
-17,173
| -41% | -$45万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
260
PPL Corp
PPL
$269億
| $62.9万 | 0.02% |
19,110
-1,280
| -6% | -$4.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
261
Raymond James Financial
RJF
$313億
| $62.2万 | 0.02% |
3,938
+1,470
| +60% | +$25.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
262
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.3億
| $62万 | 0.02% |
24,804
+11,245
| +83% | +$29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
263
Amphenol
APH
$1842億
| $61.6万 | 0.02% |
7,305
-3,621
| -33% | -$29.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
264
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $61.6万 | 0.02% |
11,313
+6
| +0.1% | +$332 |
2022 Q4
15四半期
|
|
265
CME Group
CME
$1095億
| $60.3万 | 0.02% |
2,304
-612
| -21% | -$16.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
266
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$38.7億
| $60.2万 | 0.02% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
267
Elevance Health
ELV
$920億
| $59.3万 | 0.02% |
1,524
-2
| -0.1% | -$798 |
2025 Q1
6四半期
|
|
268
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
$1.98億
| $58.9万 | 0.02% |
56,188
-5,250
| -9% | -$5.79万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
269
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $58.8万 | 0.02% |
2,575
+18
| +0.7% | +$4,204 |
2022 Q4
15四半期
|
|
270
Corning
GLW
$914億
| $57.9万 | 0.02% |
3,766
-137
| -4% | -$2.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
271
Newmont
NEM
$1256億
| $56.6万 | 0.01% |
4,906
-431
| -8% | -$4.82万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
272
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $56.5万 | 0.01% |
628
-150
| -19% | -$15.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
273
ServiceNow
NOW
$1058億
| $55.7万 | 0.01% |
4,156
-52
| -1% | -$6,390 |
2024 Q3
8四半期
|
|
274
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.6億
| $54.8万 | 0.01% |
10,412
+86
| +0.8% | +$4,525 |
2023 Q4
11四半期
|
|
275
NRG Energy
NRG
$186億
| $54.8万 | 0.01% |
5,729
+11
| +0.2% | +$1,326 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは489銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$35億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$3.35億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、保有株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4244万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの50%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$38.1億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。