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Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,3 Mio. $
Kapitalfluss
+170 Mio. $
Kapitalfluss %
10,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,87 %
Position
360
Neu
28
Aufgestockt
170
Reduziert
99
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+13,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+10,7 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+9,46 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+9,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+2,84 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,08 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+950.795 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+861.416 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+836.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,94 %
2 Technologie 7,1 %
3 Finanzwesen 3,93 %
4 Gesundheitswesen 2,88 %
5 Basiskonsumgüter 2,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
172 Mio. $ 10,86 %
5.091.069
+382.299
+8 % +13,9 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
123 Mio. $ 7,73 %
660.392
+61.141
+10 % +12,2 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
JEPI-Symbol
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
95,8 Mio. $ 6,04 %
1.766.767
+182.808
+12 % +10,7 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
94,5 Mio. $ 5,96 %
1.081.896
+69.108
+7 % +6,82 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
88 Mio. $ 5,54 %
1.183.393
+128.177
+12 % +9,2 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
59,5 Mio. $ 3,75 %
1.512.687
+71.101
+5 % +2,71 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
48,7 Mio. $ 3,07 %
828.113
+54.574
+7 % +3,42 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
48 Mio. $ 3,02 %
848.148
-2.379
-0,3 % -152.992 $
2022 Q3
10 Quartale
CGDG-Symbol
9
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
47,8 Mio. $ 3,02 %
1.568.309
+186.518
+13 % +5,74 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,88 %
553.163
+50.742
+10 % +4,09 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,6 %
1.563.959
+198.939
+15 % +5,16 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,8 Mio. $ 2,45 %
189.840
+12.784
+7 % +2,96 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
CGXU-Symbol
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
36,4 Mio. $ 2,3 %
1.513.042
+55.495
+4 % +1,42 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
CGGR-Symbol
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,92 %
915.092
+55.902
+7 % +2,09 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
CGCP-Symbol
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
26 Mio. $ 1,64 %
1.174.656
+127.285
+12 % +2,85 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,3 Mio. $ 1,4 %
59.508
+4.097
+7 % +1,67 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
CGMU-Symbol
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,17 %
703.135
+78.278
+13 % +2,12 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
DFAT-Symbol
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,07 %
351.096
+11.778
+3 % +648.140 $
2022 Q3
10 Quartale
CGHM-Symbol
19
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,95 %
620.879
-5.208
-0,8 % -132.158 $
2024 Q4
1 Quartal
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,78 %
50.088
+1.650
+3 % +465.687 $
2022 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12 Mio. $ 0,76 %
49.779
+5.738
+13 % +1,46 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,73 %
107.544
+39.835
+59 % +4,41 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
DFUV-Symbol
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,66 %
269.725
+31.819
+13 % +1,34 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,63 %
37.706
+32.563
+633 % +9,46 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,61 %
377.811
+25.288
+7 % +656.396 $
2024 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Confluence Wealth Services 360 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Services investierte 170 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 33.676 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf L3Harris; sie wurde auf 950.795 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q1 2025 war Vanguard Total International Stock ETF: 33.676 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q1 2025 entfiel auf L3Harris und belief sich schätzungsweise auf 950.795 $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in First Trust Capital Strength ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q1 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Confluence Wealth Services eröffnete 28 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q1 2025 am 24. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .