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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qnity Electronics Inc
Q
US$251억
| US$124만 | 0.04% |
7,572
+65
| +0.9% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$119만 | 0.03% |
12,406
+2,362
| +24% | +US$24.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
203
Boeing
BA
US$1520억
| US$119만 | 0.03% |
+5,499
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$117만 | 0.03% |
10,857
+904
| +9% | +US$9.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$116만 | 0.03% |
20,134
+12,342
| +158% | +US$74.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$116만 | 0.03% |
22,360
-878
| -4% | -US$4.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
207
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$116만 | 0.03% |
1,206
+384
| +47% | +US$39.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
208
Honeywell
HON
US$681억
| US$115만 | 0.03% |
5,156
-207
| -4% | -US$4.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
209
Terex
TEX
US$60.7억
| US$115만 | 0.03% |
15,929
-452
| -3% | -US$2.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$114만 | 0.03% |
+5,140
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$111만 | 0.03% |
34,570
+22,651
| +190% | +US$73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
212
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$110만 | 0.03% |
41,782
+5,689
| +16% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$110만 | 0.03% |
5,755
+330
| +6% | +US$5.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$110만 | 0.03% |
13,523
-698
| -5% | -US$5.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
215
Nike
NKE
US$557억
| US$110만 | 0.03% |
26,685
+3,713
| +16% | +US$16.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
216
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$109만 | 0.03% |
+13,744
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$108만 | 0.03% |
2,651
+633
| +31% | +US$26.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$107만 | 0.03% |
3,974
+1,920
| +93% | +US$49.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
219
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$107만 | 0.03% |
3,682
+340
| +10% | +US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$107만 | 0.03% |
12,159
-25
| -0.2% | -US$2.13천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
221
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$107만 | 0.03% |
4,301
+1,190
| +38% | +US$33.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
222
MetLife
MET
US$649억
| US$106만 | 0.03% |
12,563
+3,455
| +38% | +US$27.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
223
American Water Works
AWK
US$268억
| US$106만 | 0.03% |
8,055
+4,846
| +151% | +US$62.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
Dell
DELL
US$3089억
| US$105만 | 0.03% |
+2,425
| 신규 | +US$70.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$104만 | 0.03% |
6,217
+935
| +18% | +US$17.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.