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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$60.4만 | 0.02% |
3,509
+640
| +22% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
302
Progressive
PGR
US$1333억
| US$60.2만 | 0.02% |
+2,758
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$60.1만 | 0.02% |
11,086
+3,184
| +40% | +US$17.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
304
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$59.2만 | 0.02% |
21,652
+9,087
| +72% | +US$33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
305
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$59.1만 | 0.02% |
1,717
+1,071
| +166% | +US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
306
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$59만 | 0.02% |
1,526
+180
| +13% | +US$6.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
Vistra
VST
US$473억
| US$58.3만 | 0.02% |
3,673
+773
| +27% | +US$12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
308
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$58만 | 0.02% |
2,557
+112
| +5% | +US$2.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
309
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$57.8만 | 0.02% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
310
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$56만 | 0.02% |
3,294
+1,249
| +61% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
311
Sysco
SYY
US$413억
| US$55.9만 | 0.02% |
6,684
+299
| +5% | +US$2.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
312
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$55.5만 | 0.02% |
2,283
+289
| +14% | +US$6.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$54.4만 | 0.02% |
1,487
+670
| +82% | +US$22.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
314
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$53.7만 | 0.02% |
20,349
+12,541
| +161% | +US$34.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.3억
| US$53.4만 | 0.02% |
+23,944
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
Exelon
EXC
US$462억
| US$53만 | 0.02% |
11,360
+3,193
| +39% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
317
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.3억
| US$52.9만 | 0.02% |
+26,007
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$52.6만 | 0.02% |
+2,291
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$52.2만 | 0.01% |
6,162
+1,448
| +31% | +US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$52.1만 | 0.01% |
+2,150
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$51.6만 | 0.01% |
10,326
+59
| +0.6% | +US$2.92천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
322
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$51.4만 | 0.01% |
2,344
+3
| +0.1% | +US$647 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
323
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$51.4만 | 0.01% |
10,805
+1,374
| +15% | +US$6.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$51만 | 0.01% |
6,337
+3,133
| +98% | +US$24.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
325
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$50.6만 | 0.01% |
+9,161
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.