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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Atmos Energy
ATO
US$ 29 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
3.509
+640
| +22% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
+2.758
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 601 mil | 0,02% |
11.086
+3.184
| +40% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Dow Inc
DOW
US$ 24,5 bi
| US$ 592 mil | 0,02% |
21.652
+9.087
| +72% | +US$ 330 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
305
Sherwin-Williams
SHW
US$ 78,8 bi
| US$ 591 mil | 0,02% |
1.717
+1.071
| +166% | +US$ 342 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Elevance Health
ELV
US$ 91,4 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
1.526
+180
| +13% | +US$ 66,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Vistra
VST
US$ 49,2 bi
| US$ 583 mil | 0,02% |
3.673
+773
| +27% | +US$ 120 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
308
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 580 mil | 0,02% |
2.557
+112
| +5% | +US$ 25 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
309
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,88 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
5.496
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| US$ 560 mil | 0,02% |
3.294
+1.249
| +61% | +US$ 196 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
311
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 559 mil | 0,02% |
6.684
+299
| +5% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
2.283
+289
| +14% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 544 mil | 0,02% |
1.487
+670
| +82% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
314
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,64 bi
| US$ 537 mil | 0,02% |
20.349
+12.541
| +161% | +US$ 345 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,94 bi
| US$ 534 mil | 0,02% |
+23.944
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 530 mil | 0,02% |
11.360
+3.193
| +39% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
317
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,14 bi
| US$ 529 mil | 0,02% |
+26.007
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
+2.291
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Corteva
CTVA
US$ 7,76 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
6.162
+1.448
| +31% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
+2.150
| Nova | +US$ 490 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
10.326
+59
| +0,6% | +US$ 2,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
322
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,88 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
2.344
+3
| +0,1% | +US$ 647 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
323
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
10.805
+1.374
| +15% | +US$ 65,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 510 mil | 0,01% |
6.337
+3.133
| +98% | +US$ 243 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Federated Hermes
FHI
US$ 4,2 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
+9.161
| Nova | +US$ 518 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.