Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 40.3 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 35.2 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.36% |
| 2 | Tecnología | 6.57% |
| 3 | Finanzas | 2.37% |
| 4 | Salud | 2.22% |
| 5 | Industriales | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
1,796
-58
| -3% | -USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
3,719
-73
| -2% | -USD 6.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6066 M
| USD 285 k | 0.01% |
9,583
-1,094
| -10% | -USD 33.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
354
DTE Energy
DTE
USD 28.1 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
2,343
-19
| -0.8% | -USD 2.64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
355
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
2,537
-599
| -19% | -USD 78.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
356
USA Compression Partners
USAC
USD 3619 M
| USD 280 k | 0.01% |
11,250
-9,099
| -45% | -USD 241 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
357
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
3,352
+1
| +0% | +USD 84 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
2,598
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
359
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
2,913
-5,891
| -67% | -USD 532 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
360
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 586 M
| USD 276 k | 0.01% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
361
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
1,166
-14
| -1% | -USD 3.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
3,396
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
363
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
1,782
+6
| +0.3% | +USD 967 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
7,035
+1,315
| +23% | +USD 48.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2301 M
| USD 262 k | 0.01% |
5,580
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
Yum China
YUMC
USD 16.8 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
6,277
-383
| -6% | -USD 17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
367
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+1,632
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
Central Securities Corp
CET
USD 1629 M
| USD 256 k | 0.01% |
4,606
-2,423
| -34% | -USD 132 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
369
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
3,535
+33
| +0.9% | +USD 2.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
370
FNB Corp
FNB
USD 6280 M
| USD 249 k | 0.01% |
14,454
-6,413
| -31% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
2,683
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
372
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
+2,898
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
373
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 247 k | 0.01% |
7,996
-1,571
| -16% | -USD 43.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2027 M
| USD 247 k | 0.01% |
12,233
-13,774
| -53% | -USD 290 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Confluence Wealth Services mantenía 489 posiciones por un valor de USD 3814 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 3498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 335 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403,100 acciones con un valor de USD 19.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 17.7 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T3 2026 fue T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403,100 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 42.4 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 17.7 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 50% de su cartera de USD 3814 M en T3 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3814 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.