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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
21.264
+1.143
| +6 % | +88.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
AT&T
T
160 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
78.821
+22.274
| +39 % | +552.834 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
178
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
15.708
+4.048
| +35 % | +361.335 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
3.729
+1.786
| +92 % | +542.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
5.504
+1.904
| +53 % | +553.760 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
181
S&T Bancorp
STBA
1,74 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
32.607
+836
| +3 % | +37.661 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
46.679
-7.809
| -14 % | -258.278 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
+25.169
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
10.950
+680
| +7 % | +89.579 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
15.725
-569
| -3 % | -53.163 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
25.650
+7.102
| +38 % | +377.709 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
187
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
30.652
+834
| +3 % | +37.657 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
188
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
8.394
+1.793
| +27 % | +308.644 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
189
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
+14.091
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
16.138
+1.464
| +10 % | +127.704 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
12.058
+206
| +2 % | +23.715 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
11.162
+7.986
| +251 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
3.792
+870
| +30 % | +259.941 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
194
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
11.335
+122
| +1 % | +13.201 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
4.450
+119
| +3 % | +34.104 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
196
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
18.843
+5.730
| +44 % | +372.575 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
197
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
14.021
+1.170
| +9 % | +104.614 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
198
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
4.479
+161
| +4 % | +44.369 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
199
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
15.143
+3.452
| +30 % | +275.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
10.301
+3.317
| +47 % | +369.412 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .