Confluence Wealth Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	4.450 +119	+3 %	+34.104 $	0,04 %	195
2026 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	4.331 +678	+19 %	+183.480 $	0,04 %	177
2025 Q4	942.189 $	Verkaufen	3.653 -4	-0,1 %	-1.025 $	0,04 %	191
2025 Q3	929.735 $	Verkaufen	3.657 -3	-0,1 %	-744 $	0,05 %	185
2025 Q2	867.283 $	Kaufen	3.660 +28	+0,8 %	+6.247 $	0,05 %	186
2025 Q1	764.226 $	Kaufen	3.632 +2.014	+124 %	+480.969 $	0,05 %	183
2024 Q4	407.969 $	Verkaufen	1.618 -10	-0,6 %	-2.461 $	0,03 %	247
2024 Q3	386.111 $	Verkaufen	1.628 -622	-28 %	-141.333 $	0,03 %	249
2024 Q2	490.590 $	Halten	2.250	–	–	0,04 %	226
2024 Q1	514.328 $	Halten	2.250	–	–	0,05 %	205
2023 Q4	479.993 $	Kaufen	2.250 +530	+31 %	+102.118 $	0,05 %	192
2023 Q3	325.200 $	Kaufen	1.720 +15	+0,9 %	+2.989 $	0,06 %	203
2023 Q2	339.107 $	Verkaufen	1.705 -65	-4 %	-12.283 $	0,07 %	201
2023 Q1	335.521 $	Verkaufen	1.770 -225	-11 %	-43.635 $	0,08 %	180
2022 Q4	366.162 $	Verkaufen	1.995 -196	-9 %	-36.327 $	0,1 %	170
2022 Q3	374.000 $	Verkaufen	2.191 -1.457	-40 %	-275.087 $	0,16 %	158
2022 Q2	736.000 $	Kaufen	+3.648	Neu	+704.459 $	0,32 %	104
2022 Q1	–	Verkaufen	-905	Geschlossen	-204.000 $	–	1112
2021 Q4	204.000 $	Kaufen	+905	Neu	+205.646 $	0,07 %	225

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.104 $ und erhöhte die Position damit auf 4.450 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 4.450 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,35 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 119 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 34.104 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 195.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .