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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.11 M | 0.06% |
41,809
-2,024
| -5% | -USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
Trane Technologies
TT
USD 98.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.06% |
4,285
+639
| +18% | +USD 299 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.09 M | 0.06% |
9,572
-460
| -5% | -USD 96.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.06% |
46,083
+12,808
| +38% | +USD 548 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 2.02 M | 0.06% |
11,878
+2,002
| +20% | +USD 346 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.06% |
41,586
+12,345
| +42% | +USD 598 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 1.94 M | 0.06% |
64,390
+5,055
| +9% | +USD 142 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.05% |
13,959
+854
| +7% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Landstar System
LSTR
USD 5599 M
| USD 1.91 M | 0.05% |
9,246
+308
| +3% | +USD 58.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.91 M | 0.05% |
12,879
+791
| +7% | +USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
USD 47.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
3,821
+1,272
| +50% | +USD 553 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
162
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
20,599
+8,551
| +71% | +USD 748 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.05% |
+36,884
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Garmin
GRMN
USD 56.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
7,779
+312
| +4% | +USD 75.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
12,152
+5,012
| +70% | +USD 792 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 1.81 M | 0.05% |
25,862
+826
| +3% | +USD 63.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
167
CF Industries
CF
USD 18.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.05% |
16,707
+683
| +4% | +USD 80.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 1.8 M | 0.05% |
1,840
+778
| +73% | +USD 713 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Realty Income
O
USD 53.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.05% |
28,373
+2,940
| +12% | +USD 183 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
5,482
+1,542
| +39% | +USD 486 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
14,395
+1,299
| +10% | +USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
Emerson Electric
EMR
USD 90.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
12,001
+1,003
| +9% | +USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
Voya Financial
VOYA
USD 8660 M
| USD 1.71 M | 0.05% |
18,913
+981
| +5% | +USD 79.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
174
Norfolk Southern
NSC
USD 74.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
5,299
+2,208
| +71% | +USD 681 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
175
American Financial Group
AFG
USD 12.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.05% |
11,880
+791
| +7% | +USD 105 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.