Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$184萬 | 0.05% |
21,687
-14,361
| -40% | -US$123萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$184萬 | 0.05% |
9,976
-247
| -2% | -US$5.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
153
General Dynamics
GD
US$993億
| US$181萬 | 0.05% |
5,450
-1,369
| -20% | -US$50.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
154
Voya Financial
VOYA
US$93.1億
| US$180萬 | 0.05% |
19,067
+154
| +0.8% | +US$1.53萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
155
Trane Technologies
TT
US$921億
| US$176萬 | 0.05% |
3,903
-382
| -9% | -US$17.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
156
Regions Financial
RF
US$244億
| US$174萬 | 0.05% |
64,870
+480
| +0.7% | +US$1.45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
157
Snap-on
SNA
US$193億
| US$174萬 | 0.05% |
4,792
-2,146
| -31% | -US$84.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
158
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371億
| US$173萬 | 0.05% |
13,796
-599
| -4% | -US$7.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
159
American Electric Power
AEP
US$696億
| US$173萬 | 0.05% |
14,596
+3,646
| +33% | +US$46.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
160
SEI Investments
SEIC
US$131億
| US$170萬 | 0.04% |
16,514
+376
| +2% | +US$3.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
Texas Pacific Land
TPL
US$189億
| US$169萬 | 0.04% |
5,194
+66
| +1% | +US$2.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
162
Blackrock
BLK
US$1887億
| US$169萬 | 0.04% |
1,595
+389
| +32% | +US$42.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
163
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$166萬 | 0.04% |
14,556
-3,047
| -17% | -US$37.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
164
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$166萬 | 0.04% |
12,124
+244
| +2% | +US$3.48萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
165
New York Times
NYT
US$116億
| US$165萬 | 0.04% |
25,924
+62
| +0.2% | +US$4,302 |
2023 Q1
14個季度
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$164萬 | 0.04% |
19,248
-1,351
| -7% | -US$12.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
167
T. Rowe Price
TROW
US$237億
| US$162萬 | 0.04% |
15,611
-4,670
| -23% | -US$52.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
168
Kroger
KR
US$405億
| US$159萬 | 0.04% |
27,071
+12,466
| +85% | +US$72.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
169
Illinois Tool Works
ITW
US$819億
| US$157萬 | 0.04% |
6,103
+2,129
| +54% | +US$59.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
170
Landstar System
LSTR
US$49.1億
| US$156萬 | 0.04% |
9,278
+32
| +0.3% | +US$5,935 |
2023 Q1
14個季度
|
|
171
Coherent
COHR
US$423億
| US$156萬 | 0.04% |
5,416
-1,886
| -26% | -US$56.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
172
S&T Bancorp
STBA
US$18.1億
| US$154萬 | 0.04% |
31,771
-836
| -3% | -US$4.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
173
AT&T
T
US$1478億
| US$154萬 | 0.04% |
62,969
-15,852
| -20% | -US$38.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
174
Accenture
ACN
US$1527億
| US$152萬 | 0.04% |
8,295
+630
| +8% | +US$10.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$146萬 | 0.04% |
11,858
-13,760
| -54% | -US$165萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。