Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
US$2345億
| US$312萬 | 0.08% |
11,773
-183
| -2% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
102
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$311萬 | 0.08% |
29,732
+5,465
| +23% | +US$57.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.7億
| US$308萬 | 0.08% |
53,187
+5
| +0% | +US$294 |
2023 Q4
11個季度
|
|
104
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$306萬 | 0.08% |
107,308
+10,882
| +11% | +US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
105
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$302萬 | 0.08% |
67,854
+21,771
| +47% | +US$98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$296萬 | 0.08% |
4,223
-898
| -18% | -US$62.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$2139億
| US$289萬 | 0.08% |
3,041
-1,026
| -25% | -US$102萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
108
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$286萬 | 0.08% |
33,241
-10,884
| -25% | -US$94.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
109
Parker-Hannifin
PH
US$1227億
| US$282萬 | 0.07% |
2,951
+1,111
| +60% | +US$109萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
110
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124億
| US$281萬 | 0.07% |
63,126
-6,705
| -10% | -US$30.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
111
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$280萬 | 0.07% |
12,976
+3,404
| +36% | +US$75.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$280萬 | 0.07% |
38,903
+3,176
| +9% | +US$24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
113
Nucor
NUE
US$588億
| US$276萬 | 0.07% |
11,810
+21
| +0.2% | +US$5,250 |
2021 Q4
19個季度
|
|
114
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.9億
| US$269萬 | 0.07% |
36,301
+15,037
| +71% | +US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
McKesson
MCK
US$1247億
| US$264萬 | 0.07% |
3,090
-55
| -2% | -US$4.73萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$263萬 | 0.07% |
10,192
-1,676
| -14% | -US$44.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
117
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721億
| US$260萬 | 0.07% |
1,933
-14
| -0.7% | -US$1.83萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
118
Linde
LIN
US$2417億
| US$258萬 | 0.07% |
5,437
+108
| +2% | +US$5.31萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
119
Verizon
VZ
US$1931億
| US$258萬 | 0.07% |
56,186
-2,609
| -4% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$258萬 | 0.07% |
32,974
-507
| -2% | -US$4.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
121
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$98.2億
| US$257萬 | 0.07% |
34,872
+211
| +0.6% | +US$1.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
122
Motorola Solutions
MSI
US$885億
| US$250萬 | 0.07% |
5,616
-563
| -9% | -US$25.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
123
American Express
AXP
US$2167億
| US$248萬 | 0.07% |
8,167
-11
| -0.1% | -US$3,675 |
2021 Q4
19個季度
|
|
124
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$245萬 | 0.06% |
4,807
+199
| +4% | +US$10.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
125
Emerson Electric
EMR
US$916億
| US$243萬 | 0.06% |
15,683
+3,682
| +31% | +US$55.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。