Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$984萬 | 0.26% |
247,387
+14,225
| +6% | +US$57.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$975萬 | 0.26% |
12,733
+315
| +3% | +US$24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$966萬 | 0.25% |
36,948
-1,898
| -5% | -US$48.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$878萬 | 0.23% |
60,446
-3,388
| -5% | -US$49.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$860萬 | 0.23% |
34,670
+779
| +2% | +US$19.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
56
Chubb
CB
US$1389億
| US$851萬 | 0.22% |
26,170
+4,429
| +20% | +US$153萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
57
Chevron
CVX
US$4113億
| US$839萬 | 0.22% |
41,061
-39,606
| -49% | -US$780萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$806萬 | 0.21% |
16,192
-2,595
| -14% | -US$131萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
59
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.9億
| US$805萬 | 0.21% |
223,646
+12,395
| +6% | +US$45.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$800萬 | 0.21% |
18,976
+1,376
| +8% | +US$54.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
61
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$789萬 | 0.21% |
118,193
+1,512
| +1% | +US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$755萬 | 0.2% |
77,941
+3,877
| +5% | +US$38.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
Costco
COST
US$4725億
| US$724萬 | 0.19% |
7,949
-71
| -0.9% | -US$6.63萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$710萬 | 0.19% |
8,758
-665
| -7% | -US$56.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$683萬 | 0.18% |
17,932
-287
| -2% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
66
Merck
MRK
US$3667億
| US$674萬 | 0.18% |
46,396
-3,138
| -6% | -US$43.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
67
Analog Devices
ADI
US$1912億
| US$647萬 | 0.17% |
16,306
+1,442
| +10% | +US$54.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$622萬 | 0.16% |
45,268
+9,506
| +27% | +US$134萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$621萬 | 0.16% |
32,563
+4,193
| +15% | +US$79.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.4億
| US$614萬 | 0.16% |
234,089
+6,235
| +3% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$578萬 | 0.15% |
26,008
-2,633
| -9% | -US$64.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
72
ConocoPhillips
COP
US$1590億
| US$521萬 | 0.14% |
41,612
+4,017
| +11% | +US$49.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
73
Eaton
ETN
US$1396億
| US$521萬 | 0.14% |
12,115
-7,754
| -39% | -US$324萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$516萬 | 0.14% |
40,724
+1,130
| +3% | +US$15.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
75
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$507萬 | 0.13% |
24,353
+81
| +0.3% | +US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。