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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
$5044億
| $978万 | 0.28% |
38,846
+10,816
| +39% | +$233万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $940万 | 0.27% |
18,787
+4,669
| +33% | +$224万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $936万 | 0.27% |
63,834
+22,880
| +56% | +$333万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $930万 | 0.27% |
12,418
+569
| +5% | +$41.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Eaton
ETN
$1520億
| $847万 | 0.24% |
19,869
+9,295
| +88% | +$375万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $822万 | 0.23% |
33,891
-994
| -3% | -$23.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $798万 | 0.23% |
116,681
+15,976
| +16% | +$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $769万 | 0.22% |
211,251
+11,520
| +6% | +$41.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $758万 | 0.22% |
29,654
+3,451
| +13% | +$84.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Costco
COST
$4383億
| $750万 | 0.21% |
8,020
+1,347
| +20% | +$134万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Chubb
CB
$1388億
| $741万 | 0.21% |
21,741
+6,038
| +38% | +$197万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
62
KLA
KLAC
$2163億
| $717万 | 0.21% |
23,772
+2,212
| +10% | +$43.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $715万 | 0.2% |
74,064
+5,289
| +8% | +$50.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $705万 | 0.2% |
28,641
+14,249
| +99% | +$319万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
65
Deere & Co
DE
$1731億
| $704万 | 0.2% |
11,104
+1,222
| +12% | +$70.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Home Depot
HD
$3089億
| $696万 | 0.2% |
19,731
+4,408
| +29% | +$143万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $671万 | 0.19% |
18,219
+1,583
| +10% | +$65.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Amgen
AMGN
$2338億
| $637万 | 0.18% |
17,600
+11,939
| +211% | +$409万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Merck
MRK
$3601億
| $637万 | 0.18% |
49,534
+5,322
| +12% | +$62.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $623万 | 0.18% |
227,854
+5,226
| +2% | +$14.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $602万 | 0.17% |
8,328
+2,190
| +36% | +$101万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
72
Analog Devices
ADI
$1916億
| $590万 | 0.17% |
14,864
+6,918
| +87% | +$274万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
73
GE Aerospace
GE
$3256億
| $588万 | 0.17% |
15,736
+5,784
| +58% | +$181万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
IBM
IBM
$2187億
| $556万 | 0.16% |
19,768
+3,509
| +22% | +$88.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
75
PepsiCo
PEP
$1792億
| $536万 | 0.15% |
39,594
+8,272
| +26% | +$124万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。