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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,8 mi | 0,28% |
38.846
+10.816
| +39% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,4 mi | 0,27% |
18.787
+4.669
| +33% | +US$ 2,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,36 mi | 0,27% |
63.834
+22.880
| +56% | +US$ 3,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,3 mi | 0,27% |
12.418
+569
| +5% | +US$ 414 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 8,47 mi | 0,24% |
19.869
+9.295
| +88% | +US$ 3,75 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,22 mi | 0,23% |
33.891
-994
| -3% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,98 mi | 0,23% |
116.681
+15.976
| +16% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 7,69 mi | 0,22% |
211.251
+11.520
| +6% | +US$ 411 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 7,58 mi | 0,22% |
29.654
+3.451
| +13% | +US$ 847 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,5 mi | 0,21% |
8.020
+1.347
| +20% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 7,41 mi | 0,21% |
21.741
+6.038
| +38% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 7,17 mi | 0,21% |
23.772
+2.212
| +10% | +US$ 439 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,15 mi | 0,2% |
74.064
+5.289
| +8% | +US$ 508 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 7,05 mi | 0,2% |
28.641
+14.249
| +99% | +US$ 3,19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,04 mi | 0,2% |
11.104
+1.222
| +12% | +US$ 708 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,96 mi | 0,2% |
19.731
+4.408
| +29% | +US$ 1,43 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,71 mi | 0,19% |
18.219
+1.583
| +10% | +US$ 656 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,37 mi | 0,18% |
17.600
+11.939
| +211% | +US$ 4,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,37 mi | 0,18% |
49.534
+5.322
| +12% | +US$ 623 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 6,23 mi | 0,18% |
227.854
+5.226
| +2% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,02 mi | 0,17% |
8.328
+2.190
| +36% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 5,9 mi | 0,17% |
14.864
+6.918
| +87% | +US$ 2,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,88 mi | 0,17% |
15.736
+5.784
| +58% | +US$ 1,81 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,56 mi | 0,16% |
19.768
+3.509
| +22% | +US$ 884 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,36 mi | 0,15% |
39.594
+8.272
| +26% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.