de Confluence Wealth Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,22 mi	Vender	33.891 -994	-3%	-US$ 232 mil	0,23%	56
2026 Q1	US$ 7,45 mi	Vender	34.885 -16	-0%	-US$ 3,5 mil	0,29%	48
2025 Q4	US$ 7,34 mi	Comprar	34.901 +5.192	+17%	+US$ 1,07 mi	0,3%	47
2025 Q3	US$ 6,05 mi	Comprar	29.709 +781	+3%	+US$ 155 mil	0,3%	44
2025 Q2	US$ 5,62 mi	Comprar	28.928 +1.053	+4%	+US$ 195 mil	0,31%	44
2025 Q1	US$ 4,98 mi	Comprar	27.875 +761	+3%	+US$ 145 mil	0,31%	45
2024 Q4	US$ 5,26 mi	Comprar	27.114 +564	+2%	+US$ 108 mil	0,34%	42
2024 Q3	US$ 5,04 mi	Comprar	26.550 +166	+0,6%	+US$ 30,2 mil	0,37%	38
2024 Q2	US$ 4,6 mi	Comprar	26.384 +324	+1%	+US$ 56,7 mil	0,37%	38
2024 Q1	US$ 4,67 mi	Vender	26.060 -45	-0,2%	-US$ 7,61 mil	0,41%	38
2023 Q4	US$ 4,31 mi	Comprar	26.105 +9.189	+54%	+US$ 1,42 mi	0,47%	31
2023 Q3	US$ 2,57 mi	Vender	16.916 -584	-3%	-US$ 92,6 mil	0,51%	37
2023 Q2	US$ 2,76 mi	Vender	17.500 -175	-1%	-US$ 26,8 mil	0,59%	35
2023 Q1	US$ 2,69 mi	Vender	17.675 -365	-2%	-US$ 56,4 mil	0,63%	33
2022 Q4	US$ 2,74 mi	Comprar	18.040 +8.869	+97%	+US$ 1,33 mi	0,71%	32
2022 Q3	US$ 1,25 mi	Comprar	9.171 +293	+3%	+US$ 44 mil	0,53%	55
2022 Q2	US$ 1,4 mi	Comprar	8.878 +2.453	+38%	+US$ 384 mil	0,62%	49
2022 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	6.425 -19	-0,3%	-US$ 3,12 mil	0,38%	68
2021 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	+6.444	Nova	+US$ 1,06 mi	0,35%	69

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em IWD no T2 2026

Confluence Wealth Services reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 2,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 232 mil e ficando com 33.891 ações avaliadas em US$ 8,22 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 33.891 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 8,22 mi.
Confluence Wealth Services vendeu 994 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 232 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,23% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 56.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.