Confluence Wealth Servicess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,22 Mio. $	Verkaufen	33.891 -994	-3 %	-231.532 $	0,23 %	56
2026 Q1	7,45 Mio. $	Verkaufen	34.885 -16	-0 %	-3.504 $	0,29 %	48
2025 Q4	7,34 Mio. $	Kaufen	34.901 +5.192	+17 %	+1,07 Mio. $	0,3 %	47
2025 Q3	6,05 Mio. $	Kaufen	29.709 +781	+3 %	+155.367 $	0,3 %	44
2025 Q2	5,62 Mio. $	Kaufen	28.928 +1.053	+4 %	+195.018 $	0,31 %	44
2025 Q1	4,98 Mio. $	Kaufen	27.875 +761	+3 %	+144.929 $	0,31 %	45
2024 Q4	5,26 Mio. $	Kaufen	27.114 +564	+2 %	+108.182 $	0,34 %	42
2024 Q3	5,04 Mio. $	Kaufen	26.550 +166	+0,6 %	+30.241 $	0,37 %	38
2024 Q2	4,6 Mio. $	Kaufen	26.384 +324	+1 %	+56.651 $	0,37 %	38
2024 Q1	4,67 Mio. $	Verkaufen	26.060 -45	-0,2 %	-7.614 $	0,41 %	38
2023 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	26.105 +9.189	+54 %	+1,42 Mio. $	0,47 %	31
2023 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	16.916 -584	-3 %	-92.625 $	0,51 %	37
2023 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	17.500 -175	-1 %	-26.753 $	0,59 %	35
2023 Q1	2,69 Mio. $	Verkaufen	17.675 -365	-2 %	-56.367 $	0,63 %	33
2022 Q4	2,74 Mio. $	Kaufen	18.040 +8.869	+97 %	+1,33 Mio. $	0,71 %	32
2022 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	9.171 +293	+3 %	+44.029 $	0,53 %	55
2022 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	8.878 +2.453	+38 %	+383.705 $	0,62 %	49
2022 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	6.425 -19	-0,3 %	-3.120 $	0,38 %	68
2021 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+6.444	Neu	+1,06 Mio. $	0,35 %	69

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 231.532 $ und hielt danach 33.891 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 33.891 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 8,22 Mio. $.
Confluence Wealth Services verkaufte 994 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 231.532 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 56.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .