Confluence Wealth Services
IWD 아이콘

Confluence Wealth Services의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$822만 매도
33,891
-994
-3% -US$23.2만 0.23% 56
2026
Q1 		US$745만 매도
34,885
-16
-0% -US$3.5천 0.29% 48
2025
Q4 		US$734만 매수
34,901
+5,192
+17% +US$107만 0.3% 47
2025
Q3 		US$605만 매수
29,709
+781
+3% +US$15.5만 0.3% 44
2025
Q2 		US$562만 매수
28,928
+1,053
+4% +US$19.5만 0.31% 44
2025
Q1 		US$498만 매수
27,875
+761
+3% +US$14.5만 0.31% 45
2024
Q4 		US$526만 매수
27,114
+564
+2% +US$10.8만 0.34% 42
2024
Q3 		US$504만 매수
26,550
+166
+0.6% +US$3.02만 0.37% 38
2024
Q2 		US$460만 매수
26,384
+324
+1% +US$5.67만 0.37% 38
2024
Q1 		US$467만 매도
26,060
-45
-0.2% -US$7.61천 0.41% 38
2023
Q4 		US$431만 매수
26,105
+9,189
+54% +US$142만 0.47% 31
2023
Q3 		US$257만 매도
16,916
-584
-3% -US$9.26만 0.51% 37
2023
Q2 		US$276만 매도
17,500
-175
-1% -US$2.68만 0.59% 35
2023
Q1 		US$269만 매도
17,675
-365
-2% -US$5.64만 0.63% 33
2022
Q4 		US$274만 매수
18,040
+8,869
+97% +US$133만 0.71% 32
2022
Q3 		US$125만 매수
9,171
+293
+3% +US$4.4만 0.53% 55
2022
Q2 		US$140만 매수
8,878
+2,453
+38% +US$38.4만 0.62% 49
2022
Q1 		US$107만 매도
6,425
-19
-0.3% -US$3.12천 0.38% 68
2021
Q4 		US$108만 매수
+6,444
신규 +US$106만 0.35% 69

IWD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 2.8% 줄였어요. 약 US$23.2만 규모를 매도해, 현재 US$822만 상당의 33,891주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #56예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,982개가 2026년 2분기 기준으로 IWD를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$822만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 33,891주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services이(가) iShares Russell 1000 Value ETF 주식 994주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,982개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.