de Confluence Wealth Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.22 M	Vender	33,891 -994	-3%	-USD 232 k	0.23%	56
2026 Q1	USD 7.45 M	Vender	34,885 -16	-0%	-USD 3.5 k	0.29%	48
2025 Q4	USD 7.34 M	Comprar	34,901 +5,192	+17%	+USD 1.07 M	0.3%	47
2025 Q3	USD 6.05 M	Comprar	29,709 +781	+3%	+USD 155 k	0.3%	44
2025 Q2	USD 5.62 M	Comprar	28,928 +1,053	+4%	+USD 195 k	0.31%	44
2025 Q1	USD 4.98 M	Comprar	27,875 +761	+3%	+USD 145 k	0.31%	45
2024 Q4	USD 5.26 M	Comprar	27,114 +564	+2%	+USD 108 k	0.34%	42
2024 Q3	USD 5.04 M	Comprar	26,550 +166	+0.6%	+USD 30.2 k	0.37%	38
2024 Q2	USD 4.6 M	Comprar	26,384 +324	+1%	+USD 56.7 k	0.37%	38
2024 Q1	USD 4.67 M	Vender	26,060 -45	-0.2%	-USD 7.61 k	0.41%	38
2023 Q4	USD 4.31 M	Comprar	26,105 +9,189	+54%	+USD 1.42 M	0.47%	31
2023 Q3	USD 2.57 M	Vender	16,916 -584	-3%	-USD 92.6 k	0.51%	37
2023 Q2	USD 2.76 M	Vender	17,500 -175	-1%	-USD 26.8 k	0.59%	35
2023 Q1	USD 2.69 M	Vender	17,675 -365	-2%	-USD 56.4 k	0.63%	33
2022 Q4	USD 2.74 M	Comprar	18,040 +8,869	+97%	+USD 1.33 M	0.71%	32
2022 Q3	USD 1.25 M	Comprar	9,171 +293	+3%	+USD 44 k	0.53%	55
2022 Q2	USD 1.4 M	Comprar	8,878 +2,453	+38%	+USD 384 k	0.62%	49
2022 Q1	USD 1.07 M	Vender	6,425 -19	-0.3%	-USD 3.12 k	0.38%	68
2021 Q4	USD 1.08 M	Comprar	+6,444	Nuevas	+USD 1.06 M	0.35%	69

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IWD: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 2.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 232 k, y conservó 33,891 acciones valuadas en USD 8.22 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 33,891 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 8.22 M.
Confluence Wealth Services vendió 994 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 232 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 56.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.