에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$978만 | 0.28% |
38,846
+10,816
| +39% | +US$233만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$940만 | 0.27% |
18,787
+4,669
| +33% | +US$224만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$936만 | 0.27% |
63,834
+22,880
| +56% | +US$333만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$930만 | 0.27% |
12,418
+569
| +5% | +US$41.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Eaton
ETN
US$1520억
| US$847만 | 0.24% |
19,869
+9,295
| +88% | +US$375만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$822만 | 0.23% |
33,891
-994
| -3% | -US$23.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$798만 | 0.23% |
116,681
+15,976
| +16% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$769만 | 0.22% |
211,251
+11,520
| +6% | +US$41.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$758만 | 0.22% |
29,654
+3,451
| +13% | +US$84.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4383억
| US$750만 | 0.21% |
8,020
+1,347
| +20% | +US$134만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Chubb
CB
US$1388억
| US$741만 | 0.21% |
21,741
+6,038
| +38% | +US$197만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
62
KLA
KLAC
US$2163억
| US$717만 | 0.21% |
23,772
+2,212
| +10% | +US$43.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$715만 | 0.2% |
74,064
+5,289
| +8% | +US$50.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$705만 | 0.2% |
28,641
+14,249
| +99% | +US$319만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
65
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$704만 | 0.2% |
11,104
+1,222
| +12% | +US$70.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Home Depot
HD
US$3089억
| US$696만 | 0.2% |
19,731
+4,408
| +29% | +US$143만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$671만 | 0.19% |
18,219
+1,583
| +10% | +US$65.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$637만 | 0.18% |
17,600
+11,939
| +211% | +US$409만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Merck
MRK
US$3601억
| US$637만 | 0.18% |
49,534
+5,322
| +12% | +US$62.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$623만 | 0.18% |
227,854
+5,226
| +2% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$602만 | 0.17% |
8,328
+2,190
| +36% | +US$101만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$590만 | 0.17% |
14,864
+6,918
| +87% | +US$274만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$588만 | 0.17% |
15,736
+5,784
| +58% | +US$181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
IBM
IBM
US$2187억
| US$556만 | 0.16% |
19,768
+3,509
| +22% | +US$88.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$536만 | 0.15% |
39,594
+8,272
| +26% | +US$124만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.