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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
38.846
+10.816
| +39 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
18.787
+4.669
| +33 % | +2,24 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,27 % |
63.834
+22.880
| +56 % | +3,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
12.418
+569
| +5 % | +414.344 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,24 % |
19.869
+9.295
| +88 % | +3,75 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,23 % |
33.891
-994
| -3 % | -231.532 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,23 % |
116.681
+15.976
| +16 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,22 % |
211.251
+11.520
| +6 % | +411.304 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,22 % |
29.654
+3.451
| +13 % | +847.224 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
8.020
+1.347
| +20 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
61
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,21 % |
21.741
+6.038
| +38 % | +1,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
62
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,21 % |
23.772
+2.212
| +10 % | +439.111 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,2 % |
74.064
+5.289
| +8 % | +508.025 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,2 % |
28.641
+14.249
| +99 % | +3,19 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
65
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,2 % |
11.104
+1.222
| +12 % | +707.810 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,2 % |
19.731
+4.408
| +29 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,19 % |
18.219
+1.583
| +10 % | +655.791 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,18 % |
17.600
+11.939
| +211 % | +4,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,18 % |
49.534
+5.322
| +12 % | +622.929 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,18 % |
227.854
+5.226
| +2 % | +143.660 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,17 % |
8.328
+2.190
| +36 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
14.864
+6.918
| +87 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
73
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,17 % |
15.736
+5.784
| +58 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,16 % |
19.768
+3.509
| +22 % | +884.091 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
75
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,15 % |
39.594
+8.272
| +26 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .