Confluence Wealth Servicess Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10 Mio. $	Kaufen	9.423 +2.531	+37 %	+2,22 Mio. $	0,29 %	49
2026 Q1	4,88 Mio. $	Kaufen	6.892 +820	+14 %	+567.941 $	0,19 %	66
2025 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	6.072 +256	+4 %	+142.283 $	0,14 %	75
2025 Q3	2,77 Mio. $	Verkaufen	5.816 -308	-5 %	-131.489 $	0,14 %	76
2025 Q2	2,38 Mio. $	Verkaufen	6.124 -118	-2 %	-39.330 $	0,13 %	79
2025 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	6.242 +2.359	+61 %	+840.288 $	0,12 %	94
2024 Q4	1,58 Mio. $	Verkaufen	3.883 -156	-4 %	-60.500 $	0,1 %	98
2024 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	4.039 +206	+5 %	+71.141 $	0,12 %	94
2024 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	3.833 +48	+1 %	+16.644 $	0,1 %	118
2024 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	3.785 -514	-12 %	-164.280 $	0,12 %	96
2023 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	4.299 -10	-0,2 %	-2.594 $	0,14 %	89
2023 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	4.309 +165	+4 %	+44.762 $	0,23 %	75
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	4.144 +26	+0,6 %	+5.797 $	0,22 %	87
2023 Q1	942.452 $	Halten	4.118	–	–	0,22 %	89
2022 Q4	986.407 $	Verkaufen	4.118 -97	-2 %	-21.117 $	0,26 %	79
2022 Q3	691.000 $	Verkaufen	4.215 -3.112	-42 %	-568.482 $	0,29 %	93
2022 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	7.327 +537	+8 %	+113.165 $	0,62 %	48
2022 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	6.790 -59	-0,9 %	-12.374 $	0,55 %	48
2021 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	+6.849	Neu	+1,38 Mio. $	0,46 %	51

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,22 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 9.423 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 9.423 Aktien von Caterpillar im Wert von 10 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 2.531 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 49.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .