Confluence Wealth Servicess Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CGMS Fondsaktivität für CGMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,23 Mio. $	Kaufen	227.854 +5.226	+2 %	+143.660 $	0,18 %	70
2026 Q1	6,06 Mio. $	Verkaufen	222.628 -7.073	-3 %	-195.197 $	0,24 %	59
2025 Q4	6,34 Mio. $	Kaufen	229.701 +8.523	+4 %	+236.269 $	0,26 %	52
2025 Q3	6,14 Mio. $	Kaufen	221.178 +4.429	+2 %	+122.740 $	0,3 %	42
2025 Q2	5,99 Mio. $	Kaufen	216.749 +354	+0,2 %	+9.594 $	0,33 %	42
2025 Q1	5,81 Mio. $	Kaufen	216.395 +87.595	+68 %	+2,4 Mio. $	0,37 %	40
2024 Q4	3,53 Mio. $	Kaufen	128.800 +31.801	+33 %	+875.841 $	0,23 %	57
2024 Q3	2,7 Mio. $	Kaufen	96.999 +5.353	+6 %	+147.284 $	0,2 %	60
2024 Q2	2,47 Mio. $	Kaufen	91.646 +8.761	+11 %	+235.744 $	0,2 %	63
2024 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	82.885 +1.349	+2 %	+36.368 $	0,2 %	66
2023 Q4	2,2 Mio. $	Kaufen	+81.536	Neu	+2,12 Mio. $	0,24 %	62

Weitere Fonds mit CGMS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMS-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) im Q2 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 143.660 $ und erhöhte die Position damit auf 227.854 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CGMS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 227.854 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Wert von 6,23 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 5.226 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im geschätzten Wert von 143.660 $.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 70.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in Capital Group US Multi-Sector Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 361 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group US Multi-Sector Income ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .