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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,09 % |
7.916
+1.434
| +22 % | +531.511 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,09 % |
17.757
+2.904
| +20 % | +543.048 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,09 % |
53.182
+1.041
| +2 % | +57.306 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,09 % |
69.831
+18.083
| +35 % | +773.853 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,09 % |
36.048
+1.773
| +5 % | +148.472 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,09 % |
25.618
+14.575
| +132 % | +1,67 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
107
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,08 % |
7.302
+1.344
| +23 % | +475.400 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,08 % |
6.938
+2.892
| +71 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
8.178
+476
| +6 % | +152.403 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
5.329
+2.188
| +70 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
111
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,08 % |
57.351
+16.751
| +41 % | +760.283 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,08 % |
35.727
+1.693
| +5 % | +124.223 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,08 % |
1.947
+50
| +3 % | +75.070 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
11.868
+4.299
| +57 % | +918.905 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,08 % |
11.789
+50
| +0,4 % | +11.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,07 % |
24.267
-558
| -2 % | -59.395 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
6.179
+732
| +13 % | +306.393 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
5.111
+419
| +9 % | +201.141 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,07 % |
33.481
+319
| +1 % | +27.079 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
120
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
5.246
+2.356
| +82 % | +956.042 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
121
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
34.661
+271
| +0,8 % | +18.424 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
3.504
+1.406
| +67 % | +926.379 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
9.564
+1.036
| +12 % | +255.081 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
124
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
58.795
+10.472
| +22 % | +491.264 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
10.832
-368
| -3 % | -81.301 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .