Confluence Wealth Servicess Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	9.572 -460	-5 %	-96.057 $	0,06 %	153
2026 Q1	1,97 Mio. $	Verkaufen	10.032 -641	-6 %	-128.345 $	0,08 %	118
2025 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	10.673 +230	+2 %	+43.262 $	0,08 %	104
2025 Q3	1,95 Mio. $	Kaufen	10.443 +1.780	+21 %	+322.286 $	0,1 %	104
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	8.663 +57	+0,7 %	+9.628 $	0,08 %	117
2025 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	8.606 +4.309	+100 %	+751.425 $	0,09 %	114
2024 Q4	761.726 $	Kaufen	4.297 +485	+13 %	+85.114 $	0,05 %	181
2024 Q3	665.344 $	Kaufen	3.812 +61	+2 %	+10.213 $	0,05 %	195
2024 Q2	601.698 $	Kaufen	3.751 +156	+4 %	+24.933 $	0,05 %	204
2024 Q1	585.482 $	Kaufen	3.595 +44	+1 %	+6.783 $	0,05 %	191
2023 Q4	530.875 $	Kaufen	3.551 +27	+0,8 %	+3.799 $	0,06 %	180
2023 Q3	486.065 $	Verkaufen	3.524 -375	-10 %	-53.729 $	0,1 %	159
2023 Q2	554.048 $	Halten	3.899	–	–	0,12 %	138
2023 Q1	538.491 $	Halten	3.899	–	–	0,13 %	133
2022 Q4	547.303 $	Kaufen	3.899 +591	+18 %	+81.406 $	0,14 %	127
2022 Q3	408.000 $	Kaufen	3.308 +14	+0,4 %	+1.892 $	0,17 %	148
2022 Q2	463.000 $	Verkaufen	3.294 -104	-3 %	-14.670 $	0,2 %	160
2022 Q1	502.000 $	Kaufen	3.398 +477	+16 %	+69.601 $	0,18 %	144
2021 Q4	429.000 $	Kaufen	+2.921	Neu	+417.126 $	0,14 %	158

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 96.057 $ und hielt danach 9.572 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 9.572 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 2,09 Mio. $.
Confluence Wealth Services verkaufte 460 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 96.057 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 153.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .