de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	9.572 -460	-5%	-US$ 96,1 mil	0,06%	153
2026 Q1	US$ 1,97 mi	Vender	10.032 -641	-6%	-US$ 128 mil	0,08%	118
2025 Q4	US$ 2,04 mi	Comprar	10.673 +230	+2%	+US$ 43,3 mil	0,08%	104
2025 Q3	US$ 1,95 mi	Comprar	10.443 +1.780	+21%	+US$ 322 mil	0,1%	104
2025 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	8.663 +57	+0,7%	+US$ 9,6 mil	0,08%	117
2025 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	8.606 +4.309	+100%	+US$ 751 mil	0,09%	114
2024 Q4	US$ 762 mil	Comprar	4.297 +485	+13%	+US$ 85,1 mil	0,05%	181
2024 Q3	US$ 665 mil	Comprar	3.812 +61	+2%	+US$ 10,2 mil	0,05%	195
2024 Q2	US$ 602 mil	Comprar	3.751 +156	+4%	+US$ 24,9 mil	0,05%	204
2024 Q1	US$ 585 mil	Comprar	3.595 +44	+1%	+US$ 6,78 mil	0,05%	191
2023 Q4	US$ 531 mil	Comprar	3.551 +27	+0,8%	+US$ 3,8 mil	0,06%	180
2023 Q3	US$ 486 mil	Vender	3.524 -375	-10%	-US$ 53,7 mil	0,1%	159
2023 Q2	US$ 554 mil	Manter	3.899	–	–	0,12%	138
2023 Q1	US$ 538 mil	Manter	3.899	–	–	0,13%	133
2022 Q4	US$ 547 mil	Comprar	3.899 +591	+18%	+US$ 81,4 mil	0,14%	127
2022 Q3	US$ 408 mil	Comprar	3.308 +14	+0,4%	+US$ 1,89 mil	0,17%	148
2022 Q2	US$ 463 mil	Vender	3.294 -104	-3%	-US$ 14,7 mil	0,2%	160
2022 Q1	US$ 502 mil	Comprar	3.398 +477	+16%	+US$ 69,6 mil	0,18%	144
2021 Q4	US$ 429 mil	Comprar	+2.921	Nova	+US$ 417 mil	0,14%	158

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em VTV no T2 2026

Confluence Wealth Services reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 4,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,1 mil e ficando com 9.572 ações avaliadas em US$ 2,09 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 153.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 2.810 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 9.572 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 2,09 mi.
Confluence Wealth Services vendeu 460 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 96,1 mil.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,06% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 153.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
2.810 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.