Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$209만 매도
9,572
-460
-5% -US$9.6만 0.06% 153
2026
Q1 		US$197만 매도
10,032
-641
-6% -US$12.8만 0.08% 118
2025
Q4 		US$204만 매수
10,673
+230
+2% +US$4.33만 0.08% 104
2025
Q3 		US$195만 매수
10,443
+1,780
+21% +US$32.2만 0.1% 104
2025
Q2 		US$153만 매수
8,663
+57
+0.7% +US$9.6천 0.08% 117
2025
Q1 		US$141만 매수
8,606
+4,309
+100% +US$75.1만 0.09% 114
2024
Q4 		US$76.2만 매수
4,297
+485
+13% +US$8.51만 0.05% 181
2024
Q3 		US$66.5만 매수
3,812
+61
+2% +US$1.02만 0.05% 195
2024
Q2 		US$60.2만 매수
3,751
+156
+4% +US$2.49만 0.05% 204
2024
Q1 		US$58.5만 매수
3,595
+44
+1% +US$6.78천 0.05% 191
2023
Q4 		US$53.1만 매수
3,551
+27
+0.8% +US$3.8천 0.06% 180
2023
Q3 		US$48.6만 매도
3,524
-375
-10% -US$5.37만 0.1% 159
2023
Q2 		US$55.4만 보유
3,899
– – 0.12% 138
2023
Q1 		US$53.8만 보유
3,899
– – 0.13% 133
2022
Q4 		US$54.7만 매수
3,899
+591
+18% +US$8.14만 0.14% 127
2022
Q3 		US$40.8만 매수
3,308
+14
+0.4% +US$1.89천 0.17% 148
2022
Q2 		US$46.3만 매도
3,294
-104
-3% -US$1.47만 0.2% 160
2022
Q1 		US$50.2만 매수
3,398
+477
+16% +US$6.96만 0.18% 144
2021
Q4 		US$42.9만 매수
+2,921
신규 +US$41.7만 0.14% 158

VTV를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 VTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 4.6% 줄였어요. 약 US$9.6만 규모를 매도해, 현재 US$209만 상당의 9,572주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #153예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,809개가 2026년 2분기 기준으로 VTV를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$209만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 9,572주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services이(가) Vanguard Morningstar Value ETF 주식 460주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.6만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #153위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,809개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.