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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
602 Mio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,83 % |
1.167.653
+44.887
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,72 % |
329.907
+60.472
| +22 % | +4,58 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,71 % |
663.785
+150.877
| +29 % | +5,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,65 % |
566.077
+99.225
| +21 % | +3,84 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,61 % |
387.967
+16.661
| +4 % | +874.826 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,61 % |
562.184
+29.827
| +6 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 0,6 % |
58.617
+14.350
| +32 % | +5,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,59 % |
62.628
+13.658
| +28 % | +4,24 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
34
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 0,56 % |
51.864
+7.899
| +18 % | +3,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,56 % |
246.308
+33.109
| +16 % | +2,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,51 % |
695.835
+25.210
| +4 % | +646.266 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 16 Mio. $ | 0,46 % |
13.311
+2.283
| +21 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
416.050
+65.443
| +19 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,39 % |
36.627
+1.651
| +5 % | +590.333 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,38 % |
80.667
+41.552
| +106 % | +7,73 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,37 % |
114.714
+26.879
| +31 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,37 % |
110.524
+16.768
| +18 % | +1,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
49.349
+7.238
| +17 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
141.962
-1.311
| -0,9 % | -114.758 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
34.597
+5.911
| +21 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
113.268
+13.276
| +13 % | +1,42 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Visa
V
756 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
33.441
+4.995
| +18 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
47.283
+15.356
| +48 % | +3,85 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,29 % |
9.423
+2.531
| +37 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
233.162
+34.352
| +17 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .