Confluence Wealth Servicess Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,3 Mio. $	Kaufen	562.184 +29.827	+6 %	+1,1 Mio. $	0,61 %	31
2026 Q1	18,3 Mio. $	Kaufen	532.357 +39.819	+8 %	+1,43 Mio. $	0,71 %	28
2025 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	492.538 +211.733	+75 %	+7,41 Mio. $	0,72 %	27
2025 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	280.805 +8.985	+3 %	+306.088 $	0,48 %	30
2025 Q2	9,09 Mio. $	Kaufen	271.820 +9.175	+3 %	+289.358 $	0,5 %	30
2025 Q1	7,95 Mio. $	Kaufen	262.645 +47.646	+22 %	+1,51 Mio. $	0,5 %	31
2024 Q4	6,92 Mio. $	Kaufen	214.999 +154.001	+252 %	+4,86 Mio. $	0,45 %	30
2024 Q3	1,89 Mio. $	Kaufen	60.998 +428	+0,7 %	+12.958 $	0,14 %	79
2024 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	60.570 +2.770	+5 %	+80.410 $	0,14 %	87
2024 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	57.800 +500	+0,9 %	+14.037 $	0,15 %	80
2023 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+57.300	Neu	+1,47 Mio. $	0,17 %	77

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q2 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 562.184 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 562.184 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 21,3 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 29.827 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q2 2026 0,61 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 31.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .