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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
$6.01億
| $2911万 | 0.83% |
1,167,653
+44,887
| +4% | +$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $2520万 | 0.72% |
329,907
+60,472
| +22% | +$458万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.2億
| $2486万 | 0.71% |
663,785
+150,877
| +29% | +$535万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $2276万 | 0.65% |
566,077
+99,225
| +21% | +$384万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $2134万 | 0.61% |
387,967
+16,661
| +4% | +$87.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.9億
| $2134万 | 0.61% |
562,184
+29,827
| +6% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $2095万 | 0.6% |
58,617
+14,350
| +32% | +$517万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $2050万 | 0.59% |
62,628
+13,658
| +28% | +$424万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $1959万 | 0.56% |
51,864
+7,899
| +18% | +$317万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$72.1億
| $1956万 | 0.56% |
246,308
+33,109
| +16% | +$253万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $1799万 | 0.51% |
695,835
+25,210
| +4% | +$64.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1597万 | 0.46% |
13,311
+2,283
| +21% | +$233万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $1365万 | 0.39% |
416,050
+65,443
| +19% | +$207万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $1355万 | 0.39% |
36,627
+1,651
| +5% | +$59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4428億
| $1337万 | 0.38% |
80,667
+41,552
| +106% | +$773万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $1299万 | 0.37% |
114,714
+26,879
| +31% | +$334万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4207億
| $1298万 | 0.37% |
110,524
+16,768
| +18% | +$175万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1253万 | 0.36% |
49,349
+7,238
| +17% | +$169万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $1248万 | 0.36% |
141,962
-1,311
| -0.9% | -$11.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $1222万 | 0.35% |
34,597
+5,911
| +21% | +$211万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $1219万 | 0.35% |
113,268
+13,276
| +13% | +$142万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Visa
V
$7633億
| $1147万 | 0.33% |
33,441
+4,995
| +18% | +$160万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1127万 | 0.32% |
47,283
+15,356
| +48% | +$385万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$3334億
| $1003万 | 0.29% |
9,423
+2,531
| +37% | +$222万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $987万 | 0.28% |
233,162
+34,352
| +17% | +$134万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。