Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
| 504.296 $ | 0,01 % |
8.880
+189
| +2 % | +10.448 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
327
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 502.142 $ | 0,01 % |
2.110
+789
| +60 % | +172.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 501.124 $ | 0,01 % |
2.508
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
329
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,5 Mrd. $
| 500.819 $ | 0,01 % |
+1.223
| Neu | +484.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,51 Mrd. $
| 499.310 $ | 0,01 % |
6.064
+7
| +0,1 % | +555 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
331
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 498.476 $ | 0,01 % |
5.337
+804
| +18 % | +87.579 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
332
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 498.238 $ | 0,01 % |
+3.274
| Neu | +487.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Cigna
CI
81,4 Mrd. $
| 491.538 $ | 0,01 % |
1.783
+185
| +12 % | +52.265 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
334
Intuitive Surgical
ISRG
162 Mrd. $
| 489.942 $ | 0,01 % |
1.232
+170
| +16 % | +74.271 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
335
Tractor Supply
TSCO
17,6 Mrd. $
| 488.754 $ | 0,01 % |
15.462
+592
| +4 % | +20.463 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
336
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 484.667 $ | 0,01 % |
+3.539
| Neu | +534.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 479.240 $ | 0,01 % |
1.901
+10
| +0,5 % | +2.297 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
Wheaton Precious Metals
WPM
55,3 Mrd. $
| 478.821 $ | 0,01 % |
4.263
+350
| +9 % | +45.536 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
339
Devon Energy
DVN
56,6 Mrd. $
| 476.740 $ | 0,01 % |
11.538
+2.602
| +29 % | +120.599 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
340
Western Digital
WDC
130 Mrd. $
| 471.376 $ | 0,01 % |
+738
| Neu | +358.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Wabtec
WAB
46,2 Mrd. $
| 469.644 $ | 0,01 % |
1.742
+100
| +6 % | +26.440 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
342
Travelers Companies
TRV
83,5 Mrd. $
| 468.111 $ | 0,01 % |
1.418
+437
| +45 % | +132.438 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
343
Williams-Sonoma
WSM
29,6 Mrd. $
| 463.403 $ | 0,01 % |
1.988
-20
| -1 % | -3.964 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
344
Fortinet
FTNT
131 Mrd. $
| 457.020 $ | 0,01 % |
+2.975
| Neu | +343.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 456.647 $ | 0,01 % |
+3.914
| Neu | +533.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 456.330 $ | 0,01 % |
+15.506
| Neu | +442.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 448.800 $ | 0,01 % |
8.800
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
348
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 448.601 $ | 0,01 % |
2.226
+624
| +39 % | +132.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
349
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 447.662 $ | 0,01 % |
+4.461
| Neu | +445.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 438.225 $ | 0,01 % |
7.342
+1.047
| +17 % | +61.534 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .