Confluence Wealth Servicess iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	359.428 $	Kaufen	2.433 +205	+9 %	+29.003 $	0,01 %	384
2026 Q1	295.210 $	Verkaufen	2.228 -250	-10 %	-34.236 $	0,01 %	321
2025 Q4	326.081 $	Halten	2.478	–	–	0,01 %	308
2025 Q3	321.447 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	306
2025 Q2	306.232 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	305
2025 Q1	278.726 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	297
2024 Q4	322.388 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	268
2024 Q3	306.331 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	279
2024 Q2	281.154 $	Halten	2.478	–	–	0,02 %	310
2024 Q1	293.123 $	Halten	2.478	–	–	0,03 %	270
2023 Q4	282.591 $	Halten	2.478	–	–	0,03 %	243
2023 Q3	250.105 $	Kaufen	2.478 +54	+2 %	+5.772 $	0,05 %	229
2023 Q2	259.683 $	Halten	2.424	–	–	0,06 %	231
2023 Q1	249.114 $	Halten	2.424	–	–	0,06 %	224
2022 Q4	244.339 $	Kaufen	+2.424	Neu	+242.047 $	0,06 %	206
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.116	Geschlossen	-123.000 $	–	668
2021 Q4	123.000 $	Kaufen	+1.116	Neu	+121.439 $	0,04 %	296

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q2 2026 um 9,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.003 $ und erhöhte die Position damit auf 2.433 Aktien im Wert von 359.428 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #384.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 2.433 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 359.428 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 205 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im geschätzten Wert von 29.003 $.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 384.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .