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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
| 375.182 $ | 0,01 % |
2.468
+305
| +14 % | +46.299 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
377
Hims & Hers Health
HIMS
6,8 Mrd. $
| 370.172 $ | 0,01 % |
+10.677
| Neu | +286.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 368.967 $ | 0,01 % |
3.136
+764
| +32 % | +91.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
379
Central Securities Corp
CET
1,66 Mrd. $
| 368.646 $ | 0,01 % |
7.029
+1.022
| +17 % | +53.708 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
380
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 367.908 $ | 0,01 % |
+2.093
| Neu | +406.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 363.747 $ | 0,01 % |
+10.749
| Neu | +356.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 359.898 $ | 0,01 % |
2.362
+30
| +1 % | +4.383 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
383
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 359.428 $ | 0,01 % |
2.433
+205
| +9 % | +29.003 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
384
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,57 Mrd. $
| 354.975 $ | 0,01 % |
13.559
-49.719
| -79 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
385
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 354.550 $ | 0,01 % |
1.616
+344
| +27 % | +72.142 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
386
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 346.622 $ | 0,01 % |
+2.428
| Neu | +312.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 343.785 $ | 0,01 % |
3.108
+144
| +5 % | +15.654 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
388
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 342.763 $ | 0,01 % |
1.180
+64
| +6 % | +20.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 336.471 $ | 0,01 % |
+4.186
| Neu | +337.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 336.308 $ | 0,01 % |
+3.645
| Neu | +332.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 333.268 $ | 0,01 % |
1.866
+297
| +19 % | +48.131 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 332.761 $ | 0,01 % |
4.569
+1.802
| +65 % | +135.632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 330.992 $ | 0,01 % |
+970
| Neu | +289.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 329.361 $ | 0,01 % |
+5.516
| Neu | +367.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 323.732 $ | 0,01 % |
525
+16
| +3 % | +7.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
396
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 322.940 $ | 0,01 % |
+5.733
| Neu | +319.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
| 305.800 $ | 0,01 % |
4.525
+597
| +15 % | +40.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
398
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 302.417 $ | 0,01 % |
+420
| Neu | +287.081 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 301.686 $ | 0,01 % |
+1.925
| Neu | +288.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 300.182 $ | 0,01 % |
+995
| Neu | +282.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .