Confluence Wealth Servicess Capital Group U.S. Large Value ETF CGVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu CGVV Fondsaktivität für CGVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	256.965 $	Kaufen	8.316 +9	+0,1 %	+267 $	0,01 %	423
2026 Q1	222.213 $	Kaufen	8.307 +712	+9 %	+19.911 $	0,01 %	349
2025 Q4	204.306 $	Kaufen	+7.595	Neu	+201.951 $	0,01 %	363

Weitere Fonds mit CGVV im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM

RFS

RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JDLA

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM

CGVV-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) im Q2 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 267 $ und erhöhte die Position damit auf 8.316 Aktien im Wert von 256.965 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #423.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CGVV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 8.316 Aktien von Capital Group U.S. Large Value ETF im Wert von 256.965 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 9 Aktien von Capital Group U.S. Large Value ETF im geschätzten Wert von 267 $.
Capital Group U.S. Large Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 423.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Capital Group U.S. Large Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group U.S. Large Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .