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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 253.325 $ | 0,01 % |
2.160
+2
| +0,1 % | +233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
427
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 252.433 $ | 0,01 % |
+1.191
| Neu | +233.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,92 Mrd. $
| 250.944 $ | 0,01 % |
633
-296
| -32 % | -115.022 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
429
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 249.492 $ | 0,01 % |
+7.338
| Neu | +239.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Enpro
NPO
5,66 Mrd. $
| 249.151 $ | 0,01 % |
+661
| Neu | +205.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 248.955 $ | 0,01 % |
+6.891
| Neu | +227.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 243.299 $ | 0,01 % |
+695
| Neu | +237.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 242.225 $ | 0,01 % |
5.015
-445
| -8 % | -20.820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 237.756 $ | 0,01 % |
+533
| Neu | +250.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 236.142 $ | 0,01 % |
+988
| Neu | +246.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
| 235.847 $ | 0,01 % |
+2.683
| Neu | +228.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 232.596 $ | 0,01 % |
+1.752
| Neu | +223.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
| 232.557 $ | 0,01 % |
+502
| Neu | +256.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 230.112 $ | 0,01 % |
+1.026
| Neu | +223.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 227.032 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +216.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 226.621 $ | 0,01 % |
+2.786
| Neu | +194.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
| 226.451 $ | 0,01 % |
+5.590
| Neu | +216.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 226.215 $ | 0,01 % |
+4.220
| Neu | +219.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
Definium Therapeutics
DFTX
4,84 Mrd. $
| 225.604 $ | 0,01 % |
+4.796
| Neu | +118.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 220.762 $ | 0,01 % |
+1.462
| Neu | +239.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 220.004 $ | 0,01 % |
+1.624
| Neu | +230.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 217.780 $ | 0,01 % |
+2.784
| Neu | +224.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 217.149 $ | 0,01 % |
+2.358
| Neu | +215.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 215.789 $ | 0,01 % |
+9.694
| Neu | +215.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 215.622 $ | 0,01 % |
+950
| Neu | +200.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .