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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 212.991 $ | 0,01 % |
+13.371
| Neu | +205.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,18 Mrd. $
| 212.901 $ | 0,01 % |
+8.333
| Neu | +204.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,23 Mrd. $
| 212.771 $ | 0,01 % |
+3.659
| Neu | +229.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,08 Mrd. $
| 211.533 $ | 0,01 % |
+4.824
| Neu | +196.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
455
Celestica
CLS
33,9 Mrd. $
| 210.125 $ | 0,01 % |
+576
| Neu | +216.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 209.831 $ | 0,01 % |
+2.080
| Neu | +199.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
457
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 209.770 $ | 0,01 % |
+1.182
| Neu | +194.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 209.395 $ | 0,01 % |
+1.292
| Neu | +156.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 209.054 $ | 0,01 % |
+557
| Neu | +195.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 208.952 $ | 0,01 % |
5.720
-564
| -9 % | -20.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
461
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 208.286 $ | 0,01 % |
+14.985
| Neu | +202.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 204.913 $ | 0,01 % |
+3.202
| Neu | +210.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 204.318 $ | 0,01 % |
+890
| Neu | +188.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
| 203.836 $ | 0,01 % |
+1.193
| Neu | +202.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
465
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 203.495 $ | 0,01 % |
+3.882
| Neu | +205.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 203.448 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +168.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,19 Mrd. $
| 201.423 $ | 0,01 % |
13.853
-440
| -3 % | -6.419 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
468
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 201.295 $ | 0,01 % |
5.930
+236
| +4 % | +9.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
469
Martin Midstream Partners
MMLP
84,9 Mio. $
| 83.864 $ | ﹤0,01 % |
36.305
+3.779
| +12 % | +9.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
470
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
355 Mio. $
| 80.750 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
471
Energy Vault
NRGV
471 Mio. $
| 63.053 $ | ﹤0,01 % |
13.387
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
472
Vuzix
VUZI
174 Mio. $
| 31.732 $ | ﹤0,01 % |
+10.942
| Neu | +34.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
GPMT
473
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,2 Mio. $
| 30.917 $ | ﹤0,01 % |
+2.061
| Neu | +29.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Coherus Oncology
CHRS
162 Mio. $
| 27.725 $ | ﹤0,01 % |
+19.803
| Neu | +32.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
VistaGen Therapeutics
VTGN
8,3 Mio. $
| 7.370 $ | ﹤0,01 % |
+32.610
| Neu | +19.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .