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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1441 M
| USD 213 k | 0.01% |
+13,371
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
452
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3236 M
| USD 213 k | 0.01% |
+8,333
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2272 M
| USD 213 k | 0.01% |
+3,659
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3175 M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,824
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
455
Celestica
CLS
USD 37.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+576
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+2,080
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
Veeva Systems
VEEV
USD 51.5 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+1,182
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Flex
FLEX
USD 34.4 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+1,292
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
459
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.3 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+557
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
5,720
-564
| -9% | -USD 20.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
461
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+14,985
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
GE HealthCare
GEHC
USD 34.2 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+3,202
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.8 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+890
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
SpaceX
SPCX
USD 1.97 B
| USD 204 k | 0.01% |
+1,193
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
GSK
GSK
USD 97.7 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+3,882
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
Timken Company
TKR
USD 7877 M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
467
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2216 M
| USD 201 k | 0.01% |
13,853
-440
| -3% | -USD 6.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
Halliburton
HAL
USD 29.6 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
5,930
+236
| +4% | +USD 9.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 78.6 M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
36,305
+3,779
| +12% | +USD 9.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
470
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 364 M
| USD 80.8 k | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
Energy Vault
NRGV
USD 586 M
| USD 63.1 k | ﹤0.01% |
13,387
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
472
Vuzix
VUZI
USD 198 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
+10,942
| Nuevas | +USD 34.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPMT
473
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 21.6 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
+2,061
| Nuevas | +USD 29.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
474
Coherus Oncology
CHRS
USD 179 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
+19,803
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
VistaGen Therapeutics
VTGN
USD 7.54 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
+32,610
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.