de Confluence Wealth Services Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 213 k	Comprar	+8,333	Nuevas	+USD 204 k	0.01%	453
2023 Q1	–	Vender	-10,251	Cerradas	-USD 149 k	–	260
2022 Q4	USD 149 k	Vender	10,251 -13,067	-56%	-USD 198 k	0.04%	229
2022 Q3	USD 339 k	Vender	23,318 -11,556	-33%	-USD 186 k	0.14%	169
2022 Q2	USD 591 k	Vender	34,874 -582	-2%	-USD 9.7 k	0.26%	126
2022 Q1	USD 653 k	Comprar	35,456 +403	+1%	+USD 7.34 k	0.24%	116
2021 Q4	USD 680 k	Comprar	+35,053	Nuevas	+USD 705 k	0.22%	112

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en ADX: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services abrió una nueva posición en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en T2 2026: 8,333 acciones por un valor de USD 213 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #453 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Services había reportado anteriormente una posición en ADX, tan recientemente como T4 2022.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en ADX en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 8,333 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 213 k.
Adams Diversified Equity Fund fue una nueva posición de Confluence Wealth Services en T2 2026.
Adams Diversified Equity Fund representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 453.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.