Confluence Wealth Servicess Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	212.901 $	Kaufen	+8.333	Neu	+204.222 $	0,01 %	453
2023 Q1	–	Verkaufen	-10.251	Geschlossen	-149.049 $	–	260
2022 Q4	149.049 $	Verkaufen	10.251 -13.067	-56 %	-197.908 $	0,04 %	229
2022 Q3	339.000 $	Verkaufen	23.318 -11.556	-33 %	-186.202 $	0,14 %	169
2022 Q2	591.000 $	Verkaufen	34.874 -582	-2 %	-9.665 $	0,26 %	126
2022 Q1	653.000 $	Kaufen	35.456 +403	+1 %	+7.335 $	0,24 %	116
2021 Q4	680.000 $	Kaufen	+35.053	Neu	+704.527 $	0,22 %	112

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat in Q2 2026 eine neue Position in Adams Diversified Equity Fund (ADX) eröffnet: 8.333 Aktien im Wert von 212.901 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #453. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Services meldete noch in Q4 2022 eine Position in ADX.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 680.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 8.333 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 212.901 $.
Adams Diversified Equity Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Confluence Wealth Services.
Adams Diversified Equity Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 453.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in Adams Diversified Equity Fund erreichte im Q4 2021 mit 680.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .