Estamos no ar no !
Saiba mais
Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,44 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+13.371
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
452
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,24 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+8.333
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,27 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+3.659
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,18 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+4.824
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
455
Celestica
CLS
US$ 37,8 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+576
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+2.080
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,5 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+1.182
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Flex
FLEX
US$ 34,4 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+1.292
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
459
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,3 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+557
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
5.720
-564
| -9% | -US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
461
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+14.985
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
GE HealthCare
GEHC
US$ 34,2 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+3.202
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,8 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+890
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.193
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
GSK
GSK
US$ 97,7 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+3.882
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
Timken Company
TKR
US$ 7,88 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
467
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,22 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
13.853
-440
| -3% | -US$ 6,42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
Halliburton
HAL
US$ 29,6 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
5.930
+236
| +4% | +US$ 9,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 78,6 mi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
36.305
+3.779
| +12% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
470
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 364 mi
| US$ 80,8 mil | ﹤0,01% |
12.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
Energy Vault
NRGV
US$ 586 mi
| US$ 63,1 mil | ﹤0,01% |
13.387
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
472
Vuzix
VUZI
US$ 198 mi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+10.942
| Nova | +US$ 34,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPMT
473
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 21,6 mi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
+2.061
| Nova | +US$ 29,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
474
Coherus Oncology
CHRS
US$ 179 mi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
+19.803
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$ 7,54 mi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
+32.610
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.