에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14억
| US$21.3만 | 0.01% |
+13,371
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
452
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.8억
| US$21.3만 | 0.01% |
+8,333
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
453
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$21.3만 | 0.01% |
+3,659
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6억
| US$21.2만 | 0.01% |
+4,824
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
455
Celestica
CLS
US$339억
| US$21만 | 0.01% |
+576
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$21만 | 0.01% |
+2,080
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
457
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$21만 | 0.01% |
+1,182
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
458
Flex
FLEX
US$283억
| US$20.9만 | 0.01% |
+1,292
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
459
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$20.9만 | 0.01% |
+557
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$20.9만 | 0.01% |
5,720
-564
| -9% | -US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
461
Ford
F
US$476억
| US$20.8만 | 0.01% |
+14,985
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$20.5만 | 0.01% |
+3,202
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$20.4만 | 0.01% |
+890
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,193
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
GSK
GSK
US$1026억
| US$20.3만 | 0.01% |
+3,882
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$20.3만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
467
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9억
| US$20.1만 | 0.01% |
13,853
-440
| -3% | -US$6.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
468
Halliburton
HAL
US$277억
| US$20.1만 | 0.01% |
5,930
+236
| +4% | +US$9.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
469
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8490만
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
36,305
+3,779
| +12% | +US$9.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
470
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.55억
| US$8.08만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
471
Energy Vault
NRGV
US$4.71억
| US$6.31만 | ﹤0.01% |
13,387
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
472
Vuzix
VUZI
US$1.74억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
+10,942
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GPMT
473
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2323만
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
+2,061
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
Coherus Oncology
CHRS
US$1.62억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
+19,803
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$830만
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
+32,610
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.