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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$29.5만 | 0.01% |
+4,185
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
General Motors
GM
US$666억
| US$29.2만 | 0.01% |
+3,792
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$29.1만 | 0.01% |
+5,990
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$28.9만 | 0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$28.7만 | 0.01% |
2,598
+318
| +14% | +US$3.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
406
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.69억
| US$28.6만 | 0.01% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
407
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$28.4만 | 0.01% |
+2,752
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1억
| US$28.3만 | 0.01% |
6,887
+61
| +0.9% | +US$2.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
409
Graco
GGG
US$107억
| US$28.3만 | 0.01% |
+3,740
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
410
Ecolab
ECL
US$809억
| US$28.3만 | 0.01% |
+1,014
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$28.2만 | 0.01% |
3,396
-38
| -1% | -US$3.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
412
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$28.1만 | 0.01% |
3,502
+382
| +12% | +US$3.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
413
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$28.1만 | 0.01% |
3,351
+450
| +16% | +US$3.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
414
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$27.7만 | 0.01% |
1,776
+6
| +0.3% | +US$924 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
415
Yum China
YUMC
US$150억
| US$27.2만 | 0.01% |
6,660
+880
| +15% | +US$4.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
416
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$26.7만 | 0.01% |
+5,060
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$26.5만 | 0.01% |
+1,854
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$26.5만 | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
419
Cencora
COR
US$632억
| US$26.1만 | 0.01% |
922
+271
| +42% | +US$7.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$26만 | 0.01% |
+10,553
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$25.7만 | 0.01% |
5,580
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
422
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.41억
| US$25.7만 | 0.01% |
8,316
+9
| +0.1% | +US$267 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$25.7만 | 0.01% |
+8,103
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$25.5만 | 0.01% |
+9,567
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
Viatris
VTRS
US$207억
| US$25.3만 | 0.01% |
+15,961
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.