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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$25.3만 | 0.01% |
2,160
+2
| +0.1% | +US$233 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
427
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$25.2만 | 0.01% |
+1,191
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$25.1만 | 0.01% |
633
-296
| -32% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
429
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$24.9만 | 0.01% |
+7,338
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$24.9만 | 0.01% |
+661
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$24.9만 | 0.01% |
+6,891
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
Keysight
KEYS
US$536억
| US$24.3만 | 0.01% |
+695
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
433
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6억
| US$24.2만 | 0.01% |
5,015
-445
| -8% | -US$2.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
434
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$23.8만 | 0.01% |
+533
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$23.6만 | 0.01% |
+988
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
436
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$23.6만 | 0.01% |
+2,683
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1억
| US$23.3만 | 0.01% |
+1,752
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
CACI
CACI
US$140억
| US$23.3만 | 0.01% |
+502
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
Dover
DOV
US$268억
| US$23만 | 0.01% |
+1,026
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$22.7만 | 0.01% |
+800
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
441
Masco
MAS
US$150억
| US$22.7만 | 0.01% |
+2,786
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$22.6만 | 0.01% |
+5,590
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$22.6만 | 0.01% |
+4,220
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
444
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$22.6만 | 0.01% |
+4,796
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$22.1만 | 0.01% |
+1,462
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
446
Prologis
PLD
US$1202억
| US$22만 | 0.01% |
+1,624
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$21.8만 | 0.01% |
+2,784
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$21.7만 | 0.01% |
+2,358
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$21.6만 | 0.01% |
+9,694
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
450
Welltower
WELL
US$1710억
| US$21.6만 | 0.01% |
+950
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.